-- 2023.05.29 11:18:34
ИнтерСтандартс АД-София, 5I3, INS; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.27 13:43:00 в x3news.com

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 143 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 286.49 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 205 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 521.21 %
 + Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) под 10: 0.43
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 188.75 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 231 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 405 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 5 685.71 %
 + EV/EBITDA под 8: 2.48
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 35.70 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 709.89 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.04
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 13.84 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 13.12 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.05
 + Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 7.35 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 547.06 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 655.45 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 427.27 %
 + Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 931.58 %
 + Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) под 10: 0.19
 + Очакван ръст в капитализацията над 10%: 46.55 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 216.76 %

 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 1 359.65 %
 - Вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) над 25%: 99.02 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 2 881.72 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 252.77 %
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 143 хил.лв., като нараства с 286.49 %. За последните 12 месеца печалбата достига 205 хил.лв., което представлява 2.34 лв. на акция при изменение с 521.21 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1 лв. е 0.43.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 188.75 % и е 231 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 5 685.71 % до 405 хил.лв. (4.61 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 2.48, а на P/EBITDA 0.22.

ИнтерСтандартс АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 764 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 35.70 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 709.89 % до 24.27 лв. (общо 2 130 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.04, а формираният нетен марж (печалба/продажби) 9.62 %.
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -7.01 % и са 557 хил.лв., а за годината са 1 795 хил.лв. с изменение от 767.15 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 177 хил.лв., разходите за възнаграждения с 189 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 94 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 663 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 772 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на ИнтерСтандартс АД-София към края на март 2023 г. от 1 686 хил.лв., прави 19.21 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 13.84 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 13.12 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.05. Резервите от 647 хил.лв. формират 38.37 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 808 хил.лв. (47.92 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 56.13 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 0 хил.лв., а краткосрочните за 522 хил.лв., което прави общо 522 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 17.38 %. Общо дълговете са 17.38 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 30.96 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -3.15 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 10.52 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 3 004 хил.лв. От тях текущите са 46.50 % (1 397 хил.лв.), а нетекущите 53.50 % (1 607 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 875 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 267.62 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 51.90 % от собствения капитал и 29.13 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 7.35 %, а обръщаемостта им е 0.76 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 13.12 %. Стойността на фирмата (EV) e 1 005 776 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 400 хил.лв. (13.32 % от Актива), от които парите в брои са 52 хил.лв. Незабавната ликвидност е 76.63 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 380 хил.лв. с изменение от 547.06 %. Отношението му към продажбите е 49.74 %. За година назад ОПП е 561 хил.лв. (655.45 % ръст), а ОПП/Продажби 26.34 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -37 хил.лв., а за 12 м. -230 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -1 хил.лв. и -3 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 342 хил.лв, а за период от 1 година 328 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 427.27 % до 360 хил.лв., а за 12 месеца е 474 хил.лв. (931.58 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 0.19.

ИнтерСтандартс АД-София има емитирани акции с борсов код: 5I3 (INS)-обикновени 87 776 бр.. Емисия 5I3 (INS) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 1 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.00 %. Капитализацията на дружеството е 0.09 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на ИнтерСтандартс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, приходите от продажби, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на ИнтерСтандартс АД-София е 46.55 %. Очакваната цена на емисия 5I3 (INS) е 1.47 лв.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 3 465 хил.лв. и нетна печалба (Net Income 12m.) в размер на 698 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: