-- 2023.05.25 14:31:38
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.25 14:25:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 | 221.00 |
Цена (Price) | 9.25 | 5.50 | 5.10 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -177.00 | 312.00 | -148.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 122.00 | 597.00 | 98.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | -0.88 | -0.65 | -0.83 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -19.59 | n/a | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -24.43 | n/a | n/a |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 24.49 | n/a | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 102.43 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -71.88 | -118.69 | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 20.62 | 11.66 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 99.21 | 98.01 | 93.75 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 105.13 | 104.48 | 103.54 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 72.13 | 70.59 | 70.28 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 24.49 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 103.92 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 102.43 %
+ Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 68.18 %
+ Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 81.37 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -177 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -19.59 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -24.43 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -163 хил.лв.
- Отрицателен собствен капитал (Equity): -923 хил.лв.
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -71.88 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -5.13 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 99.21 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 105.13 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 20.62 %
- Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -4 978 хил.лв.
- Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.81
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -177 хил.лв., като намалява с -19.59 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -24.43 % и е -163 хил.лв.
Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 122 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 24.49 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 21.54 % и са 299 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 350 хил.лв., разходите за външни услуги с 668 хил.лв., разходите за възнаграждения с 104 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -853 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на март 2023 г. от -923 хил.лв., прави -10.52 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -71.88 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -0.88. Резервите от 4 514 хил.лв. формират -489.06 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 348 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -5.13 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 1 066 хил.лв., а краткосрочните за 17 861 хил.лв., което прави общо 18 927 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 99.21 %. Общо дълговете са 105.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -2 050.60 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 20.62 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 18.81 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 18 004 хил.лв. От тях текущите са 71.56 % (12 883 хил.лв.), а нетекущите 28.44 % (5 121 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -4 978 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 72.13 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 539.33 % от собствения капитал и -27.65 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 19 593 355 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 145 хил.лв. (0.81 % от Актива), от които парите в брои са 52 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.81 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 38 хил.лв. с изменение от 103.92 %. Отношението му към продажбите е 31.15 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 102.43 % до 24 хил.лв.
Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 68.18 % до цена 9.25 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 81.37 %. Капитализацията на дружеството е 0.81 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 24.23 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Собствен капитал | -746 | -923 | -23.73 % | -177 |
Текущи задължения, в т ч | 1 466 | 1 780 | +21.42 % | +314 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | 170 | 350 | +105.88 % | +180 |
Разходи за външни услуги-3м. | 963 | 668 | -30.63 % | -295 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | -1 069 | -853 | +20.21 % | +216 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 73 | 0 | -100.00 % | -73 |
Разходи за лихви-3м. | 80 | 0 | -100.00 % | -80 |
Финансови разходи-3м. | 80 | 1 | -98.75 % | -79 |
Печалба от дейността-3м. | 293 | 0 | -100.00 % | -293 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 293 | 0 | -100.00 % | -293 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -19 | 0 | +100.00 % | +19 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -19 | 0 | +100.00 % | +19 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 312 | 0 | -100.00 % | -312 |
Нетна печалба за периода-3м. | 312 | 0 | -100.00 % | -312 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 495 | 0 | -100.00 % | -495 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 597 | 122 | -79.56 % | -475 |
Приходи от лихви-3м. | 53 | 0 | -100.00 % | -53 |
Финансови приходи-3м. | 53 | 0 | -100.00 % | -53 |
Приходи от дейността-3м. | 650 | 122 | -81.23 % | -528 |
Загуба от дейността-3м. | 0 | 177 | +177.00 % | +177 |
Общо приходи-3м. | 650 | 122 | -81.23 % | -528 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 177 | +177.00 % | +177 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 0 | 177 | +177.00 % | +177 |
Нетна загуба за периода-3м. | 0 | 177 | +177.00 % | +177 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Плащания на доставчици-3м. | -1 143 | -1 453 | -27.12 % | -310 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -614 | -103 | +83.22 % | +511 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. | -332 | 0 | +100.00 % | +332 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | 332 | -80 | -124.10 % | -412 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -273 | 38 | +113.92 % | +311 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | 100 | 15 | -85.00 % | -85 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 93 | 15 | -83.87 % | -78 |
Постъпления от заеми-3м. | -100 | 0 | +100.00 % | +100 |
Платени заеми-3м. | 100 | 0 | -100.00 % | -100 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | -184 | 50 | +127.17 % | +234 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 95 | +95.00 % | +95 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | -184 | 145 | +178.80 % | +329 |