-- 2023.05.25 14:31:38
Трансстрой-Бургас АД-Бургас, 3TU, TRANB; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.25 14:25:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 231.00 229.00 221.00
Цена (Price) 9.25 5.50 5.10
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -177.00 312.00 -148.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 122.00 597.00 98.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) -0.88 -0.65 -0.83
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -19.59 n/a n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -24.43 n/a n/a
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 24.49 n/a n/a
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 102.43 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -71.88 -118.69 n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 20.62 11.66 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 99.21 98.01 93.75
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 105.13 104.48 103.54
Текуща ликвидност (Current Ratio) 72.13 70.59 70.28
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 0.00 0.00 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.00 0.00 0.00

 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 24.49 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 103.92 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 102.43 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 90 дни над 10%: 68.18 %
 + Ръст в цената на 3TU (TRANB) за 360 дни над 10%: 81.37 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -177 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -19.59 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -24.43 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -163 хил.лв.
 - Отрицателен собствен капитал (Equity): -923 хил.лв.
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -71.88 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: -5.13 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 99.21 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 105.13 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 20.62 %
 - Отрицателен нетен капитал (Net Working Capital): -4 978 хил.лв.
 - Незабавна ликвидност (Cash ratio) под 1: 0.81
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -177 хил.лв., като намалява с -19.59 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -24.43 % и е -163 хил.лв.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 122 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 24.49 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 21.54 % и са 299 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 350 хил.лв., разходите за външни услуги с 668 хил.лв., разходите за възнаграждения с 104 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -853 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Трансстрой-Бургас АД-Бургас към края на март 2023 г. от -923 хил.лв., прави -10.52 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -71.88 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е -0.88. Резервите от 4 514 хил.лв. формират -489.06 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -5 348 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани -5.13 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 1 066 хил.лв., а краткосрочните за 17 861 хил.лв., което прави общо 18 927 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 99.21 %. Общо дълговете са 105.13 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е -2 050.60 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 20.62 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 18.81 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 18 004 хил.лв. От тях текущите са 71.56 % (12 883 хил.лв.), а нетекущите 28.44 % (5 121 хил.лв.)
Текущите активи са по-малко от текущите пасиви. Разликата им (нетен капитал) е отрицателна в размер на -4 978 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 72.13 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 539.33 % от собствения капитал и -27.65 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 19 593 355 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 145 хил.лв. (0.81 % от Актива), от които парите в брои са 52 хил.лв. Незабавната ликвидност е 0.81 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 38 хил.лв. с изменение от 103.92 %. Отношението му към продажбите е 31.15 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 102.43 % до 24 хил.лв.

Трансстрой-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: 3TU (TRANB)-обикновени 87 714 бр.. Емисия 3TU (TRANB) поскъпва за предходните 90 дни с 68.18 % до цена 9.25 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 81.37 %. Капитализацията на дружеството е 0.81 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Трансстрой-Бургас АД-Бургас измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)24.23

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 229 231 % хил.лв.
Собствен капитал -746 -923 -23.73 % -177
Текущи задължения, в т ч 1 466 1 780 +21.42 % +314


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. 170 350 +105.88 % +180
Разходи за външни услуги-3м. 963 668 -30.63 % -295
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. -1 069 -853 +20.21 % +216
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 73 0 -100.00 % -73
Разходи за лихви-3м. 80 0 -100.00 % -80
Финансови разходи-3м. 80 1 -98.75 % -79
Печалба от дейността-3м. 293 0 -100.00 % -293
Печалба преди облагане с данъци-3м. 293 0 -100.00 % -293
Разходи за данъци, в т ч-3м. -19 0 +100.00 % +19
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. -19 0 +100.00 % +19
Печалба след облагане с данъци-3м. 312 0 -100.00 % -312
Нетна печалба за периода-3м. 312 0 -100.00 % -312
Други нетни приходи от продажби-3м. 495 0 -100.00 % -495
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 597 122 -79.56 % -475
Приходи от лихви-3м. 53 0 -100.00 % -53
Финансови приходи-3м. 53 0 -100.00 % -53
Приходи от дейността-3м. 650 122 -81.23 % -528
Загуба от дейността-3м. 0 177 +177.00 % +177
Общо приходи-3м. 650 122 -81.23 % -528
Загуба преди облагане с данъци-3м. 0 177 +177.00 % +177
Загуба след облагане с данъци-3м. 0 177 +177.00 % +177
Нетна загуба за периода-3м. 0 177 +177.00 % +177


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 229 231 % хил.лв.
Плащания на доставчици-3м. -1 143 -1 453 -27.12 % -310
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -614 -103 +83.22 % +511
Платени корпоративни данъци върху печалбата-3м. -332 0 +100.00 % +332
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. 332 -80 -124.10 % -412
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -273 38 +113.92 % +311
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. 100 15 -85.00 % -85
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 93 15 -83.87 % -78
Постъпления от заеми-3м. -100 0 +100.00 % +100
Платени заеми-3м. 100 0 -100.00 % -100
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. -184 50 +127.17 % +234
Парични средства в началото на периода-3м. 0 95 +95.00 % +95
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. -184 145 +178.80 % +329