-- 2023.05.19 16:43:03
Каучук АД-София, 4KU, KAU; 231 - консолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.19 16:40:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 231.00 | 229.00 | 221.00 |
Цена (Price) | 26.00 | 33.60 | 43.40 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 694.00 | 894.00 | 13.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 11 460.00 | 9 039.00 | 5 772.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 1.03 | 1.38 | 1.78 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 5 238.46 | 171.41 | -98.08 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 962.32 | 178.53 | -90.91 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 98.54 | 225.18 | -17.78 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 486.65 | 124.66 | -147.02 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 2.96 | 4.08 | 3.83 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 90.61 | 23.46 | -44.50 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 26.27 | 25.40 | 15.85 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 26.90 | 26.05 | 16.58 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 344.82 | 354.71 | 571.41 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 3.85 | 2.98 | 2.30 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 18.51 | 14.32 | 11.09 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 694 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 5 238.46 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 962.32 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 733 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 98.54 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 2.96 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 73.10 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 510.33 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 486.65 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 3.85 %
+ Средна дивидентна доходност от 4KU (KAU) за 5 години: 18.51 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 90.61 %
- Спад в цената на 4KU (KAU) за 90 дни над -10%: -18.75 %
- Спад в цената на 4KU (KAU) за 360 дни над -10%: -44.44 %
Консолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 694 хил.лв., като нараства с 5 238.46 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 962.32 % и е 733 хил.лв.
Каучук АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 11 460 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 98.54 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 80.29 % и са 10 911 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 6 310 хил.лв. и разходите за външни услуги с 2 336 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Каучук АД-София към края на март 2023 г. от 23 711 хил.лв., прави 25.17 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 2.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.03. Резервите от 15 024 хил.лв. формират 63.36 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 051 хил.лв. (29.74 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 73.10 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 205 хил.лв., а краткосрочните за 8 521 хил.лв., което прави общо 8 726 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 26.27 %. Общо дълговете са 26.90 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 36.80 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 90.61 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 17.50 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 32 437 хил.лв. От тях текущите са 90.58 % (29 382 хил.лв.), а нетекущите 9.42 % (3 055 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 20 861 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 344.82 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 87.98 % от собствения капитал и 64.31 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 23 254 366 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 9 966 хил.лв. (30.72 % от Актива), от които парите в брои са 1 138 хил.лв., а 3 734 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 116.96 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 4 091 хил.лв. с изменение от 510.33 %. Отношението му към продажбите е 35.70 %. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 486.65 % до 4 056 хил.лв.
Каучук АД-София има емитирани акции с борсов код: 4KU (KAU)-обикновени 942 091 бр.. Емисия 4KU (KAU) поевтинява за предходните 90 дни с -18.75 % до цена 26 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -44.44 %. Капитализацията на дружеството е 24.49 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 942 091 лв. и са 3.85 % спрямо капитализацията (4KU (KAU) - 1 лв. 3.85 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 4KU (KAU) е 4.8120 лв. 18.51 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Каучук АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 2.52 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (229) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Незавършено производство | 3 455 | 2 535 | -26.63 % | -920 |
Блокирани парични средства | 135 | 3 734 | +2 665.93 % | +3 599 |
Парични средства и парични еквиваленти | 5 877 | 9 966 | +69.58 % | +4 089 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 388 | 2 336 | +502.06 % | +1 948 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство-3м. | -888 | 1 108 | +224.77 % | +1 996 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 8 528 | 10 847 | +27.19 % | +2 319 |
Разходи за дейността-3м. | 8 579 | 10 911 | +27.18 % | +2 332 |
Печалба от дейността-3м. | 1 009 | 694 | -31.22 % | -315 |
Общо разходи-3м. | 8 579 | 10 911 | +27.18 % | +2 332 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 1 009 | 694 | -31.22 % | -315 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 894 | 694 | -22.37 % | -200 |
Нетна печалба за периода-3м. | 894 | 694 | -22.37 % | -200 |
Общо разходи и печалба-3м. | 9 588 | 11 605 | +21.04 % | +2 017 |
Нетни приходи от продажби на продукция-3м. | 8 956 | 11 400 | +27.29 % | +2 444 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 9 039 | 11 460 | +26.78 % | +2 421 |
Приходи от дейността-3м. | 9 588 | 11 605 | +21.04 % | +2 017 |
Общо приходи-3м. | 9 588 | 11 605 | +21.04 % | +2 017 |
Общо приходи и загуба-3м. | 9 588 | 11 605 | +21.04 % | +2 017 |
Наименование | 229 | 231 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 6 749 | 13 223 | +95.93 % | +6 474 |
Плащания на доставчици-3м. | -5 486 | -8 246 | -50.31 % | -2 760 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | 719 | 4 091 | +468.98 % | +3 372 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -615 | 0 | +100.00 % | +615 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -615 | 0 | +100.00 % | +615 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 78 | 4 089 | +5 142.31 % | +4 011 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 5 877 | +5 877.00 % | +5 877 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 78 | 9 966 | +12 676.92 % | +9 888 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 321 | 6 232 | +1 841.43 % | +5 911 |
Блокирани парични средства-3м. | -243 | 3 734 | +1 636.63 % | +3 977 |