-- 2023.05.02 18:39:29
Натурика ЕАД-София, NATB; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 18:38:00 в x3news.com

Показатели:

Index 230.00 228.00 220.00
Цена (Price) 0.00 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -142.00 -44.00 2.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -185.00 -41.00 n/a
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 0.00 0.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 0.00 0.00 n/a
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -7 200.00 n/a n/a
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -88.89 n/a n/a
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 92.73 n/a n/a
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -29.22 n/a n/a
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 3.08 n/a n/a
Възвръщаемост на СК (ROE) -33.50 -6.88 n/a
Възвръщаемост на активите (ROA) -1.70 -0.38 n/a
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 3.31 1.84 0.33
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 96.08 94.75 94.39
Текуща ликвидност (Current Ratio) 954.19 1 616.67 27 017.14
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -7.05 n/a n/a
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -59.00 n/a n/a

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 18 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 472 хил.лв.
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 92.73 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 92.73 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -142 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -7 200.00 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -185 хил.лв.
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -88.89 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -29.22 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -33.50 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.92 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.08 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -25 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -25 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -849 хил.лв.
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -59.00 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -142 хил.лв., като намалява с -7 200.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -185 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -88.89 % и е 18 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 472 хил.лв. (nan лв. на акция).

Натурика ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (37 от 37 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (37 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 7.19 % и са 179 хил.лв., а за годината са 642 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 61 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -70 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 160 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (160 хил. лв.). Те от своя страна са 89.39 % от разходите за дейността (179 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Натурика ЕАД-София към края на март 2023 г. от 424 хил.лв.Спада за последната година е -29.22 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -33.50 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 106 хил.лв. (25.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 3.92 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 10 024 хил.лв., а краткосрочните за 358 хил.лв., което прави общо 10 382 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.31 %. Общо дълговете са 96.08 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 448.58 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.08 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.27 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 10 806 хил.лв. От тях текущите са 31.61 % (3 416 хил.лв.), а нетекущите 68.39 % (7 390 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 058 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 954.19 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 721.23 % от собствения капитал и 28.30 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.70 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.75 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 79 хил.лв. (0.73 % от Актива), от които парите в брои са 34 хил.лв. Незабавната ликвидност е 70.39 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -25 хил.лв. с изменение от 92.73 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 872 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 10 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -25 хил.лв, а за период от 1 година 33 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 92.73 % до -25 хил.лв.

Натурика ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Натурика ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)13.79

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Натурика ЕАД-София е -7.05 %.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)nannan-25.09
Цена/Печалба 12м.(P/E)nannan-351.22
Цена/Продажби 12м.(P/S)nannannan
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)nannan-23.38
Цена/СПП 12м.(P/FCF)nannan27.31


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Натурика ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -59.00 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 228 230 % хил.лв.
Собствен капитал 566 424 -25.09 % -142


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 228 230 % хил.лв.
Други разходи за дейността, в т ч-3м. -70 0 +100.00 % +70
Обезценка на активи-3м. -70 0 +100.00 % +70
Разходи по икономически елементи-3м. -52 19 +136.54 % +71
Разходи за дейността-3м. 112 179 +59.82 % +67
Общо разходи-3м. 112 179 +59.82 % +67
Разходи за данъци, в т ч-3м. 7 0 -100.00 % -7
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. 7 0 -100.00 % -7
Общо разходи и печалба-3м. 116 179 +54.31 % +63
Приходи от лихви-3м. 72 37 -48.61 % -35
Финансови приходи-3м. 75 37 -50.67 % -38
Приходи от дейността-3м. 75 37 -50.67 % -38
Загуба от дейността-3м. 37 142 +283.78 % +105
Общо приходи-3м. 75 37 -50.67 % -38
Загуба преди облагане с данъци-3м. 37 142 +283.78 % +105
Загуба след облагане с данъци-3м. 44 142 +222.73 % +98
Нетна загуба за периода-3м. 44 142 +222.73 % +98
Общо приходи и загуба-3м. 116 179 +54.31 % +63