-- 2023.05.02 18:39:29
Натурика ЕАД-София, NATB; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 18:38:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -142.00 | -44.00 | 2.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -185.00 | -41.00 | n/a |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | n/a |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -7 200.00 | n/a | n/a |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -88.89 | n/a | n/a |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 92.73 | n/a | n/a |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -29.22 | n/a | n/a |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 3.08 | n/a | n/a |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -33.50 | -6.88 | n/a |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -1.70 | -0.38 | n/a |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 3.31 | 1.84 | 0.33 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 96.08 | 94.75 | 94.39 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 954.19 | 1 616.67 | 27 017.14 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -7.05 | n/a | n/a |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -59.00 | n/a | n/a |
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 18 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 472 хил.лв.
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 92.73 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 92.73 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -142 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -7 200.00 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -185 хил.лв.
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -88.89 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -29.22 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -33.50 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 3.92 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 96.08 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -25 хил.лв.
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -25 хил.лв.
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -849 хил.лв.
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -59.00 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -142 хил.лв., като намалява с -7 200.00 %. За последните 12 месеца загубата достига -185 хил.лв., което представлява nan лв. на акция
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -88.89 % и е 18 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 472 хил.лв. (nan лв. на акция).
Натурика ЕАД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (37 от 37 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (37 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 7.19 % и са 179 хил.лв., а за годината са 642 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 61 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -70 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 160 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (160 хил. лв.). Те от своя страна са 89.39 % от разходите за дейността (179 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Натурика ЕАД-София към края на март 2023 г. от 424 хил.лв.Спада за последната година е -29.22 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -33.50 %. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 106 хил.лв. (25.00 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 3.92 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 10 024 хил.лв., а краткосрочните за 358 хил.лв., което прави общо 10 382 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 3.31 %. Общо дълговете са 96.08 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 2 448.58 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 3.08 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 1.27 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 10 806 хил.лв. От тях текущите са 31.61 % (3 416 хил.лв.), а нетекущите 68.39 % (7 390 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 3 058 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 954.19 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 721.23 % от собствения капитал и 28.30 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -1.70 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -1.75 %.
Паричните средства и еквиваленти са за 79 хил.лв. (0.73 % от Актива), от които парите в брои са 34 хил.лв. Незабавната ликвидност е 70.39 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -25 хил.лв. с изменение от 92.73 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 872 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 0 хил.лв. и 10 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -25 хил.лв, а за период от 1 година 33 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 92.73 % до -25 хил.лв.
Натурика ЕАД-София има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на Натурика ЕАД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 13.79 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Натурика ЕАД-София е -7.05 %.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | nan | nan | -25.09 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | nan | nan | -351.22 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | nan | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | nan | nan | -23.38 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | nan | nan | 27.31 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Натурика ЕАД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -59.00 %
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Собствен капитал | 566 | 424 | -25.09 % | -142 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | -70 | 0 | +100.00 % | +70 |
Обезценка на активи-3м. | -70 | 0 | +100.00 % | +70 |
Разходи по икономически елементи-3м. | -52 | 19 | +136.54 % | +71 |
Разходи за дейността-3м. | 112 | 179 | +59.82 % | +67 |
Общо разходи-3м. | 112 | 179 | +59.82 % | +67 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | 7 | 0 | -100.00 % | -7 |
Общо разходи и печалба-3м. | 116 | 179 | +54.31 % | +63 |
Приходи от лихви-3м. | 72 | 37 | -48.61 % | -35 |
Финансови приходи-3м. | 75 | 37 | -50.67 % | -38 |
Приходи от дейността-3м. | 75 | 37 | -50.67 % | -38 |
Загуба от дейността-3м. | 37 | 142 | +283.78 % | +105 |
Общо приходи-3м. | 75 | 37 | -50.67 % | -38 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 37 | 142 | +283.78 % | +105 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 44 | 142 | +222.73 % | +98 |
Нетна загуба за периода-3м. | 44 | 142 | +222.73 % | +98 |
Общо приходи и загуба-3м. | 116 | 179 | +54.31 % | +63 |