-- 2023.05.02 17:34:11
Сирма Груп Холдинг АД-София, SKK, SKKW; 227 - консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.05.02 17:27:00 в Infostock.bg

Показатели:

Index 227.00 225.00 217.00
Цена (Price) 0.64 0.72 0.51
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) -6 418.00 -7 956.00 241.00
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) -11 527.00 -4 841.00 4 424.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 22 950.00 17 058.00 21 327.00
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) 80 092.00 77 556.00 64 600.00
Цена/Печалба 12м.(P/E) -3.30 -8.83 6.84
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.44 0.53 0.32
Цена/Продажби 12м.(P/S) 0.47 0.55 0.47
Цена/СПП 12м.(P/FCF) 109.48 -7.22 18.27
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) -21.06 43.47 6.78
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) -2 494.78 -1 419.40 473.81
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) -199.90 -379.65 103.19
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 12.42 29.60 6.23
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) 185.44 -2 954.05 325.31
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) -9.75 -15.19 5.39
Изменение на дълга (Total Debt Growth) -38.07 -25.49 8.43
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) -14.39 -6.24 6.85
Възвръщаемост на СК (ROE) -12.48 -5.24 4.72
Възвръщаемост на активите (ROA) -7.52 -3.16 2.95
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 18.18 12.94 21.05
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 26.12 20.86 30.37
Текуща ликвидност (Current Ratio) 204.87 299.21 101.37
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 3.69 3.28 0.00
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 0.74 0.66 0.39
Очаквана промяна на цената (Expected price change) -5.96 -70.46 4.88
Очаквана цена (Expected price) 0.60 0.21 0.53
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) -32.73 -136.02 12.57
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 0.43 n/a 0.57

 + EV/EBITDA под 8: -21.06
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 12.42 %
 + Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 25.76 %
 + Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.47
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.44
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -38.07 %
 + Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 193.76 %
 + Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 12.83 %
 + Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 185.44 %
 + Ръст в цената на SKK за 360 дни над 10%: 25.49 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 3.69 %
 + Средна дивидентна доходност от SKK за 5 години: 0.74 %

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -6 418 хил.лв.
 - Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -2 494.78 %
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -11 527 хил.лв.
 - Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -358.98 %
 - Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -199.90 %
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 973 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 555 хил.лв.
 - Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -121.08 %
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -14.39 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -9.75 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -12.48 %
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -84.79 %
 - Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 109.48
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 346.60 %
 - Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 112.65 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 571.64 %
 - Спад в цената на SKK за 90 дни над -10%: -11.11 %
 - Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -32.73 %

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -6 418 хил.лв., като намалява с -2 494.78 %. За последните 12 месеца загубата достига -11 527 хил.лв., което представлява -0.19 лв. на акция при изменение с -358.98 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.64 лв. е -3.30.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -199.90 % и е -1 973 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -121.08 % до -2 555 хил.лв. (-0.04 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -21.06, а на P/EBITDA -14.87.

Сирма Груп Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 22 950 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 12.42 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 25.76 % до 1.35 лв. (общо 80 092 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.47, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -14.39 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 74.96 % и са 33 666 хил.лв., а за годината са 92 387 хил.лв. с изменение от 59.36 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 3 339 хил.лв., разходите за възнаграждения с 9 918 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 5 713 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -3 037 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 12 323 хил.лв., разходите за възнаграждения с 34 079 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 20 083 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 13 334 хил.лв. 97.68 % от финансовите разходи (13 651 хил. лв.). Те от своя страна са 40.55 % от разходите за дейността (33 666 хил.лв.).
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са извънредните разходи с -6 534 хил.лв.

Консолидираният собствен капитал на Сирма Груп Холдинг АД-София към края на декември 2022 г. от 85 387 хил.лв., прави 1.44 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -9.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -12.48 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.44. Резервите от 7 043 хил.лв. формират 8.25 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 30 561 хил.лв. (35.79 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 69.80 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 9 721 хил.лв., а краткосрочните за 22 235 хил.лв., което прави общо 31 956 хил.лв. 14 835 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 18.18 %. Общо дълговете са 26.12 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 37.42 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -38.07 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -25.63 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 122 338 хил.лв. От тях текущите са 37.23 % (45 552 хил.лв.), а нетекущите 62.77 % (76 786 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 23 317 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 204.87 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 27.31 % от собствения капитал и 19.06 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -7.52 %, а обръщаемостта им е 0.52 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.76 %. Стойността на фирмата (EV) e 53 795 732 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 21 146 хил.лв. (17.28 % от Актива), от които парите в брои са 74 хил.лв., а 212 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 95.10 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 12 987 хил.лв. с изменение от 193.76 %. Отношението му към продажбите е 56.59 %. За година назад ОПП е 8 665 хил.лв. (12.83 % ръст), а ОПП/Продажби 10.82 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 708 хил.лв., а за 12 м. 19 217 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -12 067 хил.лв. и -18 089 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 788 хил.лв, а за период от 1 година 9 793 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 185.44 % до 9 648 хил.лв., а за 12 месеца е 347 хил.лв. (-84.79 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 109.48.

Сирма Груп Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: SKK-обикновени 59 360 518 бр.. Емисия SKK поевтинява за предходните 90 дни с -11.11 % до цена 0.64 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 25.49 %. Капитализацията на дружеството е 37.99 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 1 400 908 лв., което е -12.15 % от текущата 12 месечна печалба и са 3.69 % спрямо капитализацията (SKK - 0.0236 лв. 3.69 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия SKK е 0.0047 лв. 0.74 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Сирма Груп Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)7.68
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.)346.60
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.)5.89
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.)112.65
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.)571.64

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Сирма Груп Холдинг АД-София е -5.96 %. Очакваната цена на емисия SKK е 0.60 лв.

Пазарен множителдо този отчетслед този отчетнужна промяна в пазарната оценка %
Цена/Счетоводна стойност (P/B)0.46780.44495.13
Цена/Печалба 12м.(P/E)-7.8477-3.2958-138.11
Цена/Продажби 12м.(P/S)0.48980.47433.27
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA)27.2726-14.8 692-283.42
Цена/СПП 12м.(P/FCF)-6.4163109.4833105.86

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 83 321 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -17 383 хил.лв.

Екстраполация на развитиетоЕкстраполация на сезонността
Показателпромяна %стойност хил.лв.промяна %стойност хил.лв.
Собствен капитал9.4988 9226.7086 660
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.)-313.44-20 014-204.73-14 752
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.)9.3584 8105.5181 832
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.)-749.81-9 052-640.52-7 529
Свободен паричен поток 12м.(FCF)99.44-33125.871 532

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Сирма Груп Холдинг АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от -32.73 %, което съответства на цена за емисия SKK от 0.43 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2022 г. (225) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 225 227 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени аванси 4 364 6 167 +41.32 % +1 803
Натрупана печалба (загуба) в т ч 19 931 30 561 +53.33 % +10 630
Неразпределена печалба 19 931 30 561 +53.33 % +10 630
Текуща загуба -5 109 -11 493 -124.96 % -6 384
Финансов резултат 14 822 19 068 +28.65 % +4 246
Малцинствено участие 16 880 4 995 -70.41 % -11 885
Текущи задължения, в т ч 11 776 16 289 +38.32 % +4 513
Текущи задължения по получени аванси 1 376 8 119 +490.04 % +6 743
Търговски и други текущи задължения 16 033 22 235 +38.68 % +6 202
Текущи пасиви 16 042 22 235 +38.60 % +6 193


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 225 227 % хил.лв.
Разходи за външни услуги-3м. 3 618 2 802 -22.55 % -816
Разходи за амортизации-3м. 1 641 3 339 +103.47 % +1 698
Разходи за възнаграждения-3м. 8 173 9 918 +21.35 % +1 745
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. 4 406 5 713 +29.66 % +1 307
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 1 865 -3 037 -262.84 % -4 902
Други финансови разходи-3м. 43 13 334 +30 909.30 % +13 291
Финансови разходи-3м. 179 13 651 +7 526.26 % +13 472
Разходи за дейността-3м. 21 405 33 666 +57.28 % +12 261
Извънредни разходи-3м. 6 534 -6 534 -200.00 % -13 068
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. 0 1 392 +1 392.00 % +1 392
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. 5 086 6 302 +23.91 % +1 216
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 12 358 15 554 +25.86 % +3 196
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 17 058 22 950 +34.54 % +5 892
Приходи от дейността-3м. 17 958 22 319 +24.28 % +4 361
Загуба от дейността-3м. 3 447 11 347 +229.18 % +7 900
Общо приходи-3м. 17 958 22 319 +24.28 % +4 361
Загуба преди облагане с данъци-3м. 9 385 5 409 -42.37 % -3 976
Загуба след облагане с данъци-3м. 9 385 5 026 -46.45 % -4 359
Загуба за малцинствено участие-3м. 1 429 0 -100.00 % -1 429


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 225 227 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. 10 660 37 010 +247.19 % +26 350
Плащания на доставчици-3м. -17 438 -12 034 +30.99 % +5 404
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. -3 967 -12 368 -211.77 % -8 401
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -1 283 642 +150.04 % +1 925
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -11 919 12 987 +208.96 % +24 906
Покупка на дълготрайни активи-3м. 633 -3 617 -671.41 % -4 250
Предоставени заеми-3м. 1 299 -1 199 -192.30 % -2 498
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. -1 313 1 210 +192.16 % +2 523
Покупка на инвестиции-3м. 5 161 -6 028 -216.80 % -11 189
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. 16 438 12 994 -20.95 % -3 444
Получени дивиденти от инвестиции-3м. 8 846 -8 846 -200.00 % -17 692
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. 31 336 -4 708 -115.02 % -36 044
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. 9 447 -9 447 -200.00 % -18 894
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа-3м. 82 -2 721 -3 418.29 % -2 803
Постъпления от заеми-3м. 2 129 -98 -104.60 % -2 227
Платени заеми-3м. -13 814 2 103 +115.22 % +15 917
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. -1 044 151 +114.46 % +1 195
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. -3 375 -12 067 -257.54 % -8 692
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 16 042 -3 788 -123.61 % -19 830
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 16 042 -3 788 -123.61 % -19 830
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. 15 822 -3 255 -120.57 % -19 077

При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (-11 493) и ОД (11 527): 34 хил.лв.

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:

Изменено перопредисега
Сгради и конструкции6 7016 421
Машини и оборудване9501 072
Транспортни средства59101
Стопански инвентар363290
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА2120
Други имоти, машини1 7901 977
Имоти, машини, съоръжения, оборудване9 8849 881
Права върху собственост3 3993 875
Програмни продукти0725
Продукти от развойна дейност11 83410 804
Други нематериални активи5 3055 302
Нематериални активи20 53820 706
Положителна репутация25 38226 083
Търговска репутация25 38226 083
Инвестиции общо21 56818 502
Инвестиции в асоциирани предприятия21 56818 502
Финансови активи нетекущи21 90418 838
Активи по отсрочени данъци1 0811 278
Нетекущи активи78 78976 786
Материали66123
Стоки435437
Други материални запаси590
Текущи вземания от свързани предприятия703418
Текущи вземания от клиенти и доставчици16 40916 405
Текущи вземания по предоставени аванси5 7226 167
Текущи вземания по предоставени търговски заеми260150
Текущи вземания по данъци за възстановяване16590
Други текущи вземания780315
Търговски и други /текущи/ вземания24 03923 545
Други текущи финансови активи180
Финансови активи текущи180
Парични средства в брой7574
Парични средства в безсрочни депозити20 81320 860
Блокирани парични средства211212
Парични еквиваленти50
Парични средства и парични еквиваленти21 10421 146
Разходи за бъдещи периоди текущи309301
Текущи активи46 03045 552
Общо активи124 819122 338
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа3 4241 761
Целеви резерви, в т ч3 0745 282
Други резерви1 6533 861
Резерви6 4987 043
Натрупана печалба (загуба) в т ч19 93130 561
Неразпределена печалба19 93130 561
Текуща загуба-8 143-11 493
Финансов резултат11 78819 068
Собствен капитал77 56285 387
Малцинствено участие16 8924 995
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ8 5848 994
Други нетекущи търговски задължения920400
Търговски и други нетекущи задължения9 5049 394
Пасиви по отсрочени данъци0327
Нетекущи пасиви9 5049 721
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ5 2245 841
Текущи задължения, в т ч13 75216 289
Текущи задължения към свързани предприятия529497
Текущи задължения по получени търговски заеми820
Текущи задължения към доставчици и клиенти2 6732 634
Текущи задължения по получени аванси7 1008 119
Текущи задължения към персонала1 8113 401
Текущи задължения към осигурителни предприятия531572
Текущи данъчни задължения1 0261 066
Други текущи задължения1 77628
Провизии2277
Търговски и други текущи задължения20 77422 235
Приходи за бъдещи периоди текущи870
Текущи пасиви20 86122 235
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви124 819122 338
Разходи за материали1 8431 841
Разходи за външни услуги12 74112 323
Разходи за амортизации5 4738 318
Разходи за възнаграждения33 79234 079
Разходи за осигуровки3 7373 500
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)19 99320 083
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство122141
Други разходи за дейността, в т ч1 257-2 035
Разходи по икономически елементи78 95878 250
Разходи за лихви320332
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти2 5130
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове357352
Други финансови разходи18013 453
Финансови разходи3 37014 137
Разходи за дейността82 32892 387
Извънредни разходи7 6310
Общо разходи89 95992 387
Разходи за данъци, в т ч-899-383
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата474711
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-1 373-1 094
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие0705
Общо разходи и печалба89 06092 004
Нетни приходи от продажби на стоки22 50122 485
Нетни приходи от продажби на услуги55 48056 036
Други нетни приходи от продажби3931 571
Нетни приходи от продажби78 37480 092
Приходи от финансирания, в т ч1 0310
Приходи от лихви3532
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти547542
Положителни разлики от промяна на валутни курсове236516
Финансови приходи8181 090
Приходи от дейността80 22381 182
Загуба от дейността2 10511 205
Общо приходи80 22381 182
Загуба преди облагане с данъци9 73611 205
Загуба след облагане с данъци8 83710 822
Загуба за малцинствено участие6940
Нетна загуба за периода8 14311 527
Общо приходи и загуба89 06092 004
Постъпления от клиенти90 33587 418
Плащания на доставчици-53 523-46 726
Плащания, свързани с възнаграждения-31 746-31 651
Платени корпоративни данъци върху печалбата-449-417
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-141
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):4 6168 665
Покупка на дълготрайни активи-3 737-4 460
Постъпления от продажба на дълготрайни активи3114
Предоставени заеми846-353
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-295764
Покупка на инвестиции0-6 095
Постъпления от продажба на инвестиции15 56629 432
Получени дивиденти от инвестиции-2 9050
Курсови разлики-35-85
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност-9620
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):8 50919 217
Постъпления от емитиране на ценни книжа9 4470
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа0-2 721
Постъпления от заеми5 8995 758
Платени заеми-16 820-16 788
Платени задължения по лизингови договори-829-837
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-963-2 565
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-108-936
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3 374-18 089
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):9 7519 793
Парични средства в края на периода, в т.ч.:21 10421 146
Наличност в касата и по банкови сметки20 89320 934
Блокирани парични средства211212