-- 2023.05.02 17:34:11
Сирма Груп Холдинг АД-София, SKK, SKKW; 227 - консолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2022 г. публикуван на 2023.05.02 17:27:00 в Infostock.bg
Показатели:
Index | 227.00 | 225.00 | 217.00 |
Цена (Price) | 0.64 | 0.72 | 0.51 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | -6 418.00 | -7 956.00 | 241.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -11 527.00 | -4 841.00 | 4 424.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 22 950.00 | 17 058.00 | 21 327.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 80 092.00 | 77 556.00 | 64 600.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -3.30 | -8.83 | 6.84 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.44 | 0.53 | 0.32 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.47 | 0.55 | 0.47 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | 109.48 | -7.22 | 18.27 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | -21.06 | 43.47 | 6.78 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | -2 494.78 | -1 419.40 | 473.81 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | -199.90 | -379.65 | 103.19 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 12.42 | 29.60 | 6.23 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | 185.44 | -2 954.05 | 325.31 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | -9.75 | -15.19 | 5.39 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | -38.07 | -25.49 | 8.43 |
Нетен маржин, печалба/продажби (Net Margin) | -14.39 | -6.24 | 6.85 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | -12.48 | -5.24 | 4.72 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | -7.52 | -3.16 | 2.95 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 18.18 | 12.94 | 21.05 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 26.12 | 20.86 | 30.37 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 204.87 | 299.21 | 101.37 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 3.69 | 3.28 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.74 | 0.66 | 0.39 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | -5.96 | -70.46 | 4.88 |
Очаквана цена (Expected price) | 0.60 | 0.21 | 0.53 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | -32.73 | -136.02 | 12.57 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 0.43 | n/a | 0.57 |
+ EV/EBITDA под 8: -21.06
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 12.42 %
+ Продажбите за 12м. растат (Sales Growth 12m.): 25.76 %
+ Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) под 1: 0.47
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.44
+ Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -38.07 %
+ Ръст в 3м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 3m.): 193.76 %
+ Ръст в 12м. Нетен ОПП над 5% (CFO Growth 12m.): 12.83 %
+ Ръст в 3м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 3m.): 185.44 %
+ Ръст в цената на SKK за 360 дни над 10%: 25.49 %
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 3.69 %
+ Средна дивидентна доходност от SKK за 5 години: 0.74 %
- Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -6 418 хил.лв.
- Спад на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): -2 494.78 %
- 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -11 527 хил.лв.
- Спад в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): -358.98 %
- Оперативния 3 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 3m.): -199.90 %
- Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -1 973 хил.лв.
- Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 555 хил.лв.
- Оперативния 12 месечен резултат намалява (EBITDA Growth 12m.): -121.08 %
- Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -14.39 %
- Спад на собствения капитал (Equity Growth): -9.75 %
- Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -12.48 %
- Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -84.79 %
- Коефициент Цена/СПП 12м.(P/FCF) над 15: 109.48
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 346.60 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 112.65 %
- Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 571.64 %
- Спад в цената на SKK за 90 дни над -10%: -11.11 %
- Екстраполиран спад в капитализацията над -10%: -32.73 %
Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -6 418 хил.лв., като намалява с -2 494.78 %. За последните 12 месеца загубата достига -11 527 хил.лв., което представлява -0.19 лв. на акция при изменение с -358.98 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 0.64 лв. е -3.30.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) намалява с -199.90 % и е -1 973 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e със спад от -121.08 % до -2 555 хил.лв. (-0.04 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -21.06, а на P/EBITDA -14.87.
Сирма Груп Холдинг АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 22 950 хил.лв. , които спрямо четвъртото тримесечие на предходната година са нагоре с 12.42 %. За последните 12 месеца продажбитe на акция се увеличават с 25.76 % до 1.35 лв. (общо 80 092 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 0.47, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -14.39 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 74.96 % и са 33 666 хил.лв., а за годината са 92 387 хил.лв. с изменение от 59.36 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за амортизации с 3 339 хил.лв., разходите за възнаграждения с 9 918 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 5 713 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с -3 037 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 12 323 хил.лв., разходите за възнаграждения с 34 079 хил.лв. и балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 20 083 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и другите финансови разходи, които са 13 334 хил.лв. 97.68 % от финансовите разходи (13 651 хил. лв.). Те от своя страна са 40.55 % от разходите за дейността (33 666 хил.лв.).
Със значителна тежест при формирането на крайния тримесечен финансов резултат са извънредните разходи с -6 534 хил.лв.
Консолидираният собствен капитал на Сирма Груп Холдинг АД-София към края на декември 2022 г. от 85 387 хил.лв., прави 1.44 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -9.75 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -12.48 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.44. Резервите от 7 043 хил.лв. формират 8.25 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 30 561 хил.лв. (35.79 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 69.80 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 9 721 хил.лв., а краткосрочните за 22 235 хил.лв., което прави общо 31 956 хил.лв. 14 835 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 18.18 %. Общо дълговете са 26.12 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 37.42 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -38.07 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от -25.63 %. Kъм края на декември 2022 г. всички активи са за 122 338 хил.лв. От тях текущите са 37.23 % (45 552 хил.лв.), а нетекущите 62.77 % (76 786 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 23 317 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 204.87 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 27.31 % от собствения капитал и 19.06 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -7.52 %, а обръщаемостта им е 0.52 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -10.76 %. Стойността на фирмата (EV) e 53 795 732 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 21 146 хил.лв. (17.28 % от Актива), от които парите в брои са 74 хил.лв., а 212 хил.лв. са блокирани. Незабавната ликвидност е 95.10 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 12 987 хил.лв. с изменение от 193.76 %. Отношението му към продажбите е 56.59 %. За година назад ОПП е 8 665 хил.лв. (12.83 % ръст), а ОПП/Продажби 10.82 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е -4 708 хил.лв., а за 12 м. 19 217 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -12 067 хил.лв. и -18 089 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -3 788 хил.лв, а за период от 1 година 9 793 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието се увеличава с 185.44 % до 9 648 хил.лв., а за 12 месеца е 347 хил.лв. (-84.79 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е 109.48.
Сирма Груп Холдинг АД-София има емитирани акции с борсов код: SKK-обикновени 59 360 518 бр.. Емисия SKK поевтинява за предходните 90 дни с -11.11 % до цена 0.64 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 25.49 %. Капитализацията на дружеството е 37.99 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 1 400 908 лв., което е -12.15 % от текущата 12 месечна печалба и са 3.69 % спрямо капитализацията (SKK - 0.0236 лв. 3.69 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия SKK е 0.0047 лв. 0.74 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Сирма Груп Холдинг АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат и свободния паричен поток.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.68 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 346.60 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 5.89 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 112.65 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 571.64 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Сирма Груп Холдинг АД-София е -5.96 %. Очакваната цена на емисия SKK е 0.60 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.4678 | 0.4449 | 5.13 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -7.8477 | -3.2958 | -138.11 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 0.4898 | 0.4743 | 3.27 |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | 27.2726 | -14.8 692 | -283.42 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -6.4163 | 109.4833 | 105.86 |
Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 83 321 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -17 383 хил.лв.
Екстраполация на развитието | Екстраполация на сезонността | |||
---|---|---|---|---|
Показател | промяна % | стойност хил.лв. | промяна % | стойност хил.лв. |
Собствен капитал | 9.49 | 88 922 | 6.70 | 86 660 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | -313.44 | -20 014 | -204.73 | -14 752 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 9.35 | 84 810 | 5.51 | 81 832 |
Печалба преди данъци, лихви и амортизации 12м.(EBITDA 12m.) | -749.81 | -9 052 | -640.52 | -7 529 |
Свободен паричен поток 12м.(FCF) | 99.44 | -33 | 125.87 | 1 532 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2022 г. (225) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 225 | 227 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 4 364 | 6 167 | +41.32 % | +1 803 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 19 931 | 30 561 | +53.33 % | +10 630 |
Неразпределена печалба | 19 931 | 30 561 | +53.33 % | +10 630 |
Текуща загуба | -5 109 | -11 493 | -124.96 % | -6 384 |
Финансов резултат | 14 822 | 19 068 | +28.65 % | +4 246 |
Малцинствено участие | 16 880 | 4 995 | -70.41 % | -11 885 |
Текущи задължения, в т ч | 11 776 | 16 289 | +38.32 % | +4 513 |
Текущи задължения по получени аванси | 1 376 | 8 119 | +490.04 % | +6 743 |
Търговски и други текущи задължения | 16 033 | 22 235 | +38.68 % | +6 202 |
Текущи пасиви | 16 042 | 22 235 | +38.60 % | +6 193 |
Наименование | 225 | 227 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 3 618 | 2 802 | -22.55 % | -816 |
Разходи за амортизации-3м. | 1 641 | 3 339 | +103.47 % | +1 698 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 8 173 | 9 918 | +21.35 % | +1 745 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)-3м. | 4 406 | 5 713 | +29.66 % | +1 307 |
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 1 865 | -3 037 | -262.84 % | -4 902 |
Други финансови разходи-3м. | 43 | 13 334 | +30 909.30 % | +13 291 |
Финансови разходи-3м. | 179 | 13 651 | +7 526.26 % | +13 472 |
Разходи за дейността-3м. | 21 405 | 33 666 | +57.28 % | +12 261 |
Извънредни разходи-3м. | 6 534 | -6 534 | -200.00 % | -13 068 |
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие-3м. | 0 | 1 392 | +1 392.00 % | +1 392 |
Нетни приходи от продажби на стоки-3м. | 5 086 | 6 302 | +23.91 % | +1 216 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 12 358 | 15 554 | +25.86 % | +3 196 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 17 058 | 22 950 | +34.54 % | +5 892 |
Приходи от дейността-3м. | 17 958 | 22 319 | +24.28 % | +4 361 |
Загуба от дейността-3м. | 3 447 | 11 347 | +229.18 % | +7 900 |
Общо приходи-3м. | 17 958 | 22 319 | +24.28 % | +4 361 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 9 385 | 5 409 | -42.37 % | -3 976 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 9 385 | 5 026 | -46.45 % | -4 359 |
Загуба за малцинствено участие-3м. | 1 429 | 0 | -100.00 % | -1 429 |
Наименование | 225 | 227 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | 10 660 | 37 010 | +247.19 % | +26 350 |
Плащания на доставчици-3м. | -17 438 | -12 034 | +30.99 % | +5 404 |
Плащания, свързани с възнаграждения-3м. | -3 967 | -12 368 | -211.77 % | -8 401 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -1 283 | 642 | +150.04 % | +1 925 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -11 919 | 12 987 | +208.96 % | +24 906 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | 633 | -3 617 | -671.41 % | -4 250 |
Предоставени заеми-3м. | 1 299 | -1 199 | -192.30 % | -2 498 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг-3м. | -1 313 | 1 210 | +192.16 % | +2 523 |
Покупка на инвестиции-3м. | 5 161 | -6 028 | -216.80 % | -11 189 |
Постъпления от продажба на инвестиции-3м. | 16 438 | 12 994 | -20.95 % | -3 444 |
Получени дивиденти от инвестиции-3м. | 8 846 | -8 846 | -200.00 % | -17 692 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | 31 336 | -4 708 | -115.02 % | -36 044 |
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. | 9 447 | -9 447 | -200.00 % | -18 894 |
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа-3м. | 82 | -2 721 | -3 418.29 % | -2 803 |
Постъпления от заеми-3м. | 2 129 | -98 | -104.60 % | -2 227 |
Платени заеми-3м. | -13 814 | 2 103 | +115.22 % | +15 917 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност-3м. | -1 044 | 151 | +114.46 % | +1 195 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | -3 375 | -12 067 | -257.54 % | -8 692 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 16 042 | -3 788 | -123.61 % | -19 830 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 16 042 | -3 788 | -123.61 % | -19 830 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | 15 822 | -3 255 | -120.57 % | -19 077 |
При елементарна проверка на данните в Баланса и Отчета за доходите, се откриват следните несъответствия:
- Разлика в Текуща загуба в Баланс (-11 493) и ОД (11 527): 34 хил.лв.
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Сгради и конструкции | 6 701 | 6 421 |
Машини и оборудване | 950 | 1 072 |
Транспортни средства | 59 | 101 |
Стопански инвентар | 363 | 290 |
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 21 | 20 |
Други имоти, машини | 1 790 | 1 977 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 9 884 | 9 881 |
Права върху собственост | 3 399 | 3 875 |
Програмни продукти | 0 | 725 |
Продукти от развойна дейност | 11 834 | 10 804 |
Други нематериални активи | 5 305 | 5 302 |
Нематериални активи | 20 538 | 20 706 |
Положителна репутация | 25 382 | 26 083 |
Търговска репутация | 25 382 | 26 083 |
Инвестиции общо | 21 568 | 18 502 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 21 568 | 18 502 |
Финансови активи нетекущи | 21 904 | 18 838 |
Активи по отсрочени данъци | 1 081 | 1 278 |
Нетекущи активи | 78 789 | 76 786 |
Материали | 66 | 123 |
Стоки | 435 | 437 |
Други материални запаси | 59 | 0 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 703 | 418 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 16 409 | 16 405 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 5 722 | 6 167 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 260 | 150 |
Текущи вземания по данъци за възстановяване | 165 | 90 |
Други текущи вземания | 780 | 315 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 24 039 | 23 545 |
Други текущи финансови активи | 18 | 0 |
Финансови активи текущи | 18 | 0 |
Парични средства в брой | 75 | 74 |
Парични средства в безсрочни депозити | 20 813 | 20 860 |
Блокирани парични средства | 211 | 212 |
Парични еквиваленти | 5 | 0 |
Парични средства и парични еквиваленти | 21 104 | 21 146 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 309 | 301 |
Текущи активи | 46 030 | 45 552 |
Общо активи | 124 819 | 122 338 |
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 3 424 | 1 761 |
Целеви резерви, в т ч | 3 074 | 5 282 |
Други резерви | 1 653 | 3 861 |
Резерви | 6 498 | 7 043 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 19 931 | 30 561 |
Неразпределена печалба | 19 931 | 30 561 |
Текуща загуба | -8 143 | -11 493 |
Финансов резултат | 11 788 | 19 068 |
Собствен капитал | 77 562 | 85 387 |
Малцинствено участие | 16 892 | 4 995 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 8 584 | 8 994 |
Други нетекущи търговски задължения | 920 | 400 |
Търговски и други нетекущи задължения | 9 504 | 9 394 |
Пасиви по отсрочени данъци | 0 | 327 |
Нетекущи пасиви | 9 504 | 9 721 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 5 224 | 5 841 |
Текущи задължения, в т ч | 13 752 | 16 289 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 529 | 497 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 82 | 0 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 2 673 | 2 634 |
Текущи задължения по получени аванси | 7 100 | 8 119 |
Текущи задължения към персонала | 1 811 | 3 401 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 531 | 572 |
Текущи данъчни задължения | 1 026 | 1 066 |
Други текущи задължения | 1 776 | 28 |
Провизии | 22 | 77 |
Търговски и други текущи задължения | 20 774 | 22 235 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 87 | 0 |
Текущи пасиви | 20 861 | 22 235 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 124 819 | 122 338 |
Разходи за материали | 1 843 | 1 841 |
Разходи за външни услуги | 12 741 | 12 323 |
Разходи за амортизации | 5 473 | 8 318 |
Разходи за възнаграждения | 33 792 | 34 079 |
Разходи за осигуровки | 3 737 | 3 500 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 19 993 | 20 083 |
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 122 | 141 |
Други разходи за дейността, в т ч | 1 257 | -2 035 |
Разходи по икономически елементи | 78 958 | 78 250 |
Разходи за лихви | 320 | 332 |
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2 513 | 0 |
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 357 | 352 |
Други финансови разходи | 180 | 13 453 |
Финансови разходи | 3 370 | 14 137 |
Разходи за дейността | 82 328 | 92 387 |
Извънредни разходи | 7 631 | 0 |
Общо разходи | 89 959 | 92 387 |
Разходи за данъци, в т ч | -899 | -383 |
Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | 474 | 711 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата | -1 373 | -1 094 |
Печалба след облагане с данъци за малцинствено участие | 0 | 705 |
Общо разходи и печалба | 89 060 | 92 004 |
Нетни приходи от продажби на стоки | 22 501 | 22 485 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 55 480 | 56 036 |
Други нетни приходи от продажби | 393 | 1 571 |
Нетни приходи от продажби | 78 374 | 80 092 |
Приходи от финансирания, в т ч | 1 031 | 0 |
Приходи от лихви | 35 | 32 |
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 547 | 542 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 236 | 516 |
Финансови приходи | 818 | 1 090 |
Приходи от дейността | 80 223 | 81 182 |
Загуба от дейността | 2 105 | 11 205 |
Общо приходи | 80 223 | 81 182 |
Загуба преди облагане с данъци | 9 736 | 11 205 |
Загуба след облагане с данъци | 8 837 | 10 822 |
Загуба за малцинствено участие | 694 | 0 |
Нетна загуба за периода | 8 143 | 11 527 |
Общо приходи и загуба | 89 060 | 92 004 |
Постъпления от клиенти | 90 335 | 87 418 |
Плащания на доставчици | -53 523 | -46 726 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -31 746 | -31 651 |
Платени корпоративни данъци върху печалбата | -449 | -417 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -1 | 41 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 4 616 | 8 665 |
Покупка на дълготрайни активи | -3 737 | -4 460 |
Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 31 | 14 |
Предоставени заеми | 846 | -353 |
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | -295 | 764 |
Покупка на инвестиции | 0 | -6 095 |
Постъпления от продажба на инвестиции | 15 566 | 29 432 |
Получени дивиденти от инвестиции | -2 905 | 0 |
Курсови разлики | -35 | -85 |
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | -962 | 0 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 8 509 | 19 217 |
Постъпления от емитиране на ценни книжа | 9 447 | 0 |
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 0 | -2 721 |
Постъпления от заеми | 5 899 | 5 758 |
Платени заеми | -16 820 | -16 788 |
Платени задължения по лизингови договори | -829 | -837 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -963 | -2 565 |
Други постъпления/ плащания от финансова дейност | -108 | -936 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -3 374 | -18 089 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 9 751 | 9 793 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 21 104 | 21 146 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 20 893 | 20 934 |
Блокирани парични средства | 211 | 212 |