-- 2023.05.02 17:30:19
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, 5AX, AKTIV; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 17:26:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

Index 230.00 228.00 220.00
Цена (Price) 7.00 7.50 8.30
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 3 027.00 2 060.00 -49.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 3 544.00 2 678.00 182.00
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.57 0.69 0.76
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) 6 277.55 -19.34 -75.00
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) 8 505.00 -15.89 -48.15
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) 1 847.25 -39.73 250.00
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) -103.93 -136.97 182.79
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 12.12 -0.78 11.62
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 1 333.89 1 020.23 141.14
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 4.97 5.28 4.49
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 61.28 59.17 11.01
Текуща ликвидност (Current Ratio) 1 007.48 882.94 40.70
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 14.00 13.07 11.81
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 4.20 3.92 3.54

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 027 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 6 277.55 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8 505.00 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 362 хил.лв.
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 1 847.25 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.12 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.57
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 14.00 %
 + Средна дивидентна доходност от 5AX (AKTIV) за 5 години: 4.20 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 38.72 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 61.28 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 1 333.89 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -103.93 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -103.93 %
 - Спад в цената на 5AX (AKTIV) за 360 дни над -10%: -15.66 %

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 027 хил.лв., като нараства с 6 277.55 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8 505.00 % и е 3 362 хил.лв.

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 544 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 1 847.25 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 123.81 % и са 517 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 171 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 335 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (335 хил. лв.). Те от своя страна са 64.80 % от разходите за дейността (517 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив към края на март 2023 г. от 26 761 хил.лв., прави 12.21 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.12 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.57. Резервите от 887 хил.лв. формират 3.31 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 119 хил.лв. (11.66 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 38.72 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 38 920 хил.лв., а краткосрочните за 3 437 хил.лв., което прави общо 42 357 хил.лв. 9 695 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.97 %. Общо дълговете са 61.28 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 158.28 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1 333.89 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 157.68 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 69 118 хил.лв. От тях текущите са 50.10 % (34 627 хил.лв.), а нетекущите 49.90 % (34 491 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 190 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 007.48 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 116.55 % от собствения капитал и 45.13 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 57 530 077 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 171 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.98 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -7 хил.лв. с изменение от -103.93 %. Отношението му към продажбите е -0.20 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -103.93 % до -7 хил.лв.

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив има емитирани акции с борсов код: 5AX (AKTIV)-обикновени 2 192 011 бр.. Емисия 5AX (AKTIV) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -15.66 %. Капитализацията на дружеството е 15.34 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 2 148 171 лв. и са 14.00 % спрямо капитализацията (5AX (AKTIV) - 0.98 лв. 14.00 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 5AX (AKTIV) е 0.2940 лв. 4.20 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)7.54

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 228 230 % хил.лв.
Текущи вземания по предоставени аванси 26 250 33 750 +28.57 % +7 500
Търговски и други /текущи/ вземания 26 952 34 456 +27.84 % +7 504
Текущи активи 27 115 34 627 +27.70 % +7 512
Обикновенни акции 0 19 728 +19 728.00 % +19 728
Неразпределена печалба 3 549 5 513 +55.34 % +1 964
Финансов резултат 3 119 6 146 +97.05 % +3 027
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ 1 320 8 920 +575.76 % +7 600
Търговски и други нетекущи задължения 31 320 38 920 +24.27 % +7 600
Нетекущи пасиви 31 320 38 920 +24.27 % +7 600


-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование 228 230 % хил.лв.
Други разходи за дейността, в т ч-3м. 411 1 -99.76 % -410
Разходи по икономически елементи-3м. 529 182 -65.60 % -347
Разходи за лихви-3м. 89 335 +276.40 % +246
Финансови разходи-3м. 89 335 +276.40 % +246
Печалба от дейността-3м. 2 060 3 027 +46.94 % +967
Печалба преди облагане с данъци-3м. 2 060 3 027 +46.94 % +967
Печалба след облагане с данъци-3м. 2 060 3 027 +46.94 % +967
Нетна печалба за периода-3м. 2 060 3 027 +46.94 % +967
Общо разходи и печалба-3м. 2 582 3 544 +37.26 % +962
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. 183 62 -66.12 % -121
Други нетни приходи от продажби-3м. 2 495 3 482 +39.56 % +987
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 2 678 3 544 +32.34 % +866
Приходи от дейността-3м. 2 678 3 544 +32.34 % +866
Общо приходи-3м. 2 678 3 544 +32.34 % +866
Общо приходи и загуба-3м. 2 582 3 544 +37.26 % +962


-Отчет за паричните потоци 3 мес. с над 5 % от Постъпления от клиенти:
Наименование 228 230 % хил.лв.
Постъпления от клиенти-3м. -87 148 +270.11 % +235
Плащания на доставчици-3м. -79 -102 -29.11 % -23
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. -49 0 +100.00 % +49
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. -1 629 -43 +97.36 % +1 586
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. -1 855 -7 +99.62 % +1 848
Покупка на дълготрайни активи-3м. -4 382 0 +100.00 % +4 382
Покупка на инвестиции-3м. -24 300 -7 500 +69.14 % +16 800
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. -28 682 -7 500 +73.85 % +21 182
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. 30 000 0 -100.00 % -30 000
Постъпления от заеми-3м. 640 7 600 +1 087.50 % +6 960
Платени заеми-3м. 0 -45 -45.00 % -45
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. -9 -40 -344.44 % -31
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. 30 631 7 515 -75.47 % -23 116
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. 94 8 -91.49 % -86
Парични средства в началото на периода-3м. 0 163 +163.00 % +163
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. 94 171 +81.91 % +77
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. -69 171 +347.83 % +240