-- 2023.05.02 17:30:19
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, 5AX, AKTIV; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 17:26:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 7.00 | 7.50 | 8.30 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 3 027.00 | 2 060.00 | -49.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 3 544.00 | 2 678.00 | 182.00 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 0.57 | 0.69 | 0.76 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 6 277.55 | -19.34 | -75.00 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 8 505.00 | -15.89 | -48.15 |
Изменение на приходите от продажби 3м.(Sales Growth 3m.) | 1 847.25 | -39.73 | 250.00 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -103.93 | -136.97 | 182.79 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 12.12 | -0.78 | 11.62 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 1 333.89 | 1 020.23 | 141.14 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 4.97 | 5.28 | 4.49 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 61.28 | 59.17 | 11.01 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 1 007.48 | 882.94 | 40.70 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 14.00 | 13.07 | 11.81 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 4.20 | 3.92 | 3.54 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 3 027 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 6 277.55 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8 505.00 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 3 362 хил.лв.
+ Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 1 847.25 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 12.12 %
+ Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.57
+ Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 14.00 %
+ Средна дивидентна доходност от 5AX (AKTIV) за 5 години: 4.20 %
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 38.72 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 61.28 %
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 1 333.89 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -7 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -103.93 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -103.93 %
- Спад в цената на 5AX (AKTIV) за 360 дни над -10%: -15.66 %
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 3 027 хил.лв., като нараства с 6 277.55 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8 505.00 % и е 3 362 хил.лв.
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 3 544 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 1 847.25 %.
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 123.81 % и са 517 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 171 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 335 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (335 хил. лв.). Те от своя страна са 64.80 % от разходите за дейността (517 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив към края на март 2023 г. от 26 761 хил.лв., прави 12.21 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 12.12 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.57. Резервите от 887 хил.лв. формират 3.31 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 119 хил.лв. (11.66 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 38.72 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 38 920 хил.лв., а краткосрочните за 3 437 хил.лв., което прави общо 42 357 хил.лв. 9 695 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 4.97 %. Общо дълговете са 61.28 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 158.28 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 1 333.89 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 157.68 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 69 118 хил.лв. От тях текущите са 50.10 % (34 627 хил.лв.), а нетекущите 49.90 % (34 491 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 31 190 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 1 007.48 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 116.55 % от собствения капитал и 45.13 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 57 530 077 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 171 хил.лв. (0.25 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 4.98 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -7 хил.лв. с изменение от -103.93 %. Отношението му към продажбите е -0.20 %. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -103.93 % до -7 хил.лв.
Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив има емитирани акции с борсов код: 5AX (AKTIV)-обикновени 2 192 011 бр.. Емисия 5AX (AKTIV) поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -15.66 %. Капитализацията на дружеството е 15.34 млн.лв.
Последно изплатените дивиденти са за 2 148 171 лв. и са 14.00 % спрямо капитализацията (5AX (AKTIV) - 0.98 лв. 14.00 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 5AX (AKTIV) е 0.2940 лв. 4.20 % дивидентна доходност.
Бизнес рискът свързан с дейността на Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 7.54 |
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Текущи вземания по предоставени аванси | 26 250 | 33 750 | +28.57 % | +7 500 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 26 952 | 34 456 | +27.84 % | +7 504 |
Текущи активи | 27 115 | 34 627 | +27.70 % | +7 512 |
Обикновенни акции | 0 | 19 728 | +19 728.00 % | +19 728 |
Неразпределена печалба | 3 549 | 5 513 | +55.34 % | +1 964 |
Финансов резултат | 3 119 | 6 146 | +97.05 % | +3 027 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 1 320 | 8 920 | +575.76 % | +7 600 |
Търговски и други нетекущи задължения | 31 320 | 38 920 | +24.27 % | +7 600 |
Нетекущи пасиви | 31 320 | 38 920 | +24.27 % | +7 600 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Други разходи за дейността, в т ч-3м. | 411 | 1 | -99.76 % | -410 |
Разходи по икономически елементи-3м. | 529 | 182 | -65.60 % | -347 |
Разходи за лихви-3м. | 89 | 335 | +276.40 % | +246 |
Финансови разходи-3м. | 89 | 335 | +276.40 % | +246 |
Печалба от дейността-3м. | 2 060 | 3 027 | +46.94 % | +967 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 2 060 | 3 027 | +46.94 % | +967 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 2 060 | 3 027 | +46.94 % | +967 |
Нетна печалба за периода-3м. | 2 060 | 3 027 | +46.94 % | +967 |
Общо разходи и печалба-3м. | 2 582 | 3 544 | +37.26 % | +962 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | 183 | 62 | -66.12 % | -121 |
Други нетни приходи от продажби-3м. | 2 495 | 3 482 | +39.56 % | +987 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 2 678 | 3 544 | +32.34 % | +866 |
Приходи от дейността-3м. | 2 678 | 3 544 | +32.34 % | +866 |
Общо приходи-3м. | 2 678 | 3 544 | +32.34 % | +866 |
Общо приходи и загуба-3м. | 2 582 | 3 544 | +37.26 % | +962 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Постъпления от клиенти-3м. | -87 | 148 | +270.11 % | +235 |
Плащания на доставчици-3м. | -79 | -102 | -29.11 % | -23 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3м. | -49 | 0 | +100.00 % | +49 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-3м. | -1 629 | -43 | +97.36 % | +1 586 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):-3м. | -1 855 | -7 | +99.62 % | +1 848 |
Покупка на дълготрайни активи-3м. | -4 382 | 0 | +100.00 % | +4 382 |
Покупка на инвестиции-3м. | -24 300 | -7 500 | +69.14 % | +16 800 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-3м. | -28 682 | -7 500 | +73.85 % | +21 182 |
Постъпления от емитиране на ценни книжа-3м. | 30 000 | 0 | -100.00 % | -30 000 |
Постъпления от заеми-3м. | 640 | 7 600 | +1 087.50 % | +6 960 |
Платени заеми-3м. | 0 | -45 | -45.00 % | -45 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-3м. | -9 | -40 | -344.44 % | -31 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-3м. | 30 631 | 7 515 | -75.47 % | -23 116 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-3м. | 94 | 8 | -91.49 % | -86 |
Парични средства в началото на периода-3м. | 0 | 163 | +163.00 % | +163 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.:-3м. | 94 | 171 | +81.91 % | +77 |
Наличност в касата и по банкови сметки-3м. | -69 | 171 | +347.83 % | +240 |