-- 2023.05.02 16:55:30
235 Холдингс АД-София, 94G; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 16:53:00 в x3news.com
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 | 220.00 |
Цена (Price) | 48.40 | 48.40 | 42.40 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 958.00 | -22.00 | -13.00 |
Нетен резултат 12м.(Earnings, Net Income 12m.) | 903.00 | -68.00 | -47.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Нетни приходи от продажби 12м.(Sales 12m.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | 273.84 | -3 636.41 | -4 608.98 |
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 43.15 | 51.82 | 44.88 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | 247 2 756 000.00 | 247 2 756 000.00 | 2 166 216 000.00 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2 809.95 | -2 943.76 | -2 256.48 |
Стойност на фирмата/EBITDA 12м.(EV/EBITDA) | 273.02 | -3 809.23 | -4 714.98 |
Изменение на печалбата 3м.(Net Income Growth 3m.) | 7 469.23 | -46.67 | 56.67 |
Изменение на печалбата преди данъци, лихви и аморт. 3м.(EBITDA Growth 3m.) | 8 836.36 | -25.00 | 63.33 |
Изменение на СПП 3м.(FCF Growth 3m.) | -14.29 | -50.00 | 17.65 |
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) | 18.71 | -1.40 | -0.94 |
Изменение на дълга (Total Debt Growth) | 31.14 | 40.84 | 39.29 |
Възвръщаемост на СК (ROE) | 17.96 | -1.42 | -0.97 |
Възвръщаемост на активите (ROA) | 16.81 | -1.33 | -0.93 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 0.31 | 0.47 | 0.59 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 5.88 | 7.18 | 5.35 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 5 536.84 | 216.67 | 56.67 |
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Очаквана промяна на цената (Expected price change) | 481.08 | -5.04 | 10.73 |
Очаквана цена (Expected price) | 281.25 | 45.96 | 46.95 |
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) | 946.47 | -8.60 | 24.94 |
Екстраполирана цена (Extrapolated price) | 506.49 | 44.24 | 52.98 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 958 хил.лв.
+ Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 7 469.23 %
+ 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 903 хил.лв.
+ Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 2 021.28 %
+ Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 8 836.36 %
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 961 хил.лв.
+ Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 907 хил.лв.
+ Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 2 071.74 %
+ Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 18.71 %
+ Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 17.96 %
+ Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 94.12 %
+ Възвръщаемост на активите (ROA) над 2%: 16.81 %
+ Ръст в 12м. Свободен ОПП над 5% (FCF Growth 12m.): 8.33 %
+ Ръст в цената на 94G за 360 дни над 10%: 14.15 %
+ Очакван ръст в капитализацията над 10%: 481.08 %
+ Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 946.47 %
- Коефициент Цена/Печалба 12м.(P/E) над 15: 273.84
- EV/EBITDA над 20: 273.02
- Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 247 2 756 000.00
- Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 43.15
- Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 31.14 %
- Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -32 хил.лв.
- Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -14.29 %
- Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -32 хил.лв.
- Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -14.29 %
- Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -88 хил.лв.
- Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 220.86 %
- Вариация на оперативния резултат 12м.(VAR% EBITDA 12m.) над 25%: 219.12 %
- Няма дивидент за предходната година
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 958 хил.лв., като нараства с 7 469.23 %. За последните 12 месеца печалбата достига 903 хил.лв., което представлява 0.18 лв. на акция при изменение с 2 021.28 %. Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 48.4 лв. е 273.84.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 8 836.36 % и е 961 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 2 071.74 % до 907 хил.лв. (0.18 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 273.02, а на P/EBITDA 272.63.
235 Холдингс АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 0.00 лв. (общо 0 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 247 2 756 000.00
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (989 от 989 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (989 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието се увеличават с 138.46 % и са 31 хил.лв., а за годината са 92 хил.лв. с изменение от -3.16 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 6 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 48 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 26 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 3 хил.лв. 75.00 % и другите финансови разходи, които са 1 хил.лв. 25.00 % от финансовите разходи (4 хил. лв.). Те от своя страна са 12.90 % от разходите за дейността (31 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на 235 Холдингс АД-София към края на март 2023 г. от 5 730 хил.лв., прави 1.12 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 18.71 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 17.96 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 43.15. Резервите от 0 хил.лв. формират 0.00 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -337 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 94.12 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 339 хил.лв., а краткосрочните за 19 хил.лв., което прави общо 358 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 0.31 %. Общо дълговете са 5.88 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 6.25 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 31.14 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 19.37 %. Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 6 088 хил.лв. От тях текущите са 17.28 % (1 052 хил.лв.), а нетекущите 82.72 % (5 036 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 1 033 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 5 536.84 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 18.03 % от собствения капитал и 16.97 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 16.81 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 16.88 %. Стойността на фирмата (EV) e 247 629 600 хил.лв.
Паричните средства и еквиваленти са за 4 хил.лв. (0.07 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 5 510.53 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -32 хил.лв. с изменение от -14.29 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 0 хил.лв., а за 12 м. 0 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -9 хил.лв. и 86 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -41 хил.лв, а за период от 1 година -2 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -14.29 % до -32 хил.лв., а за 12 месеца е -88 хил.лв. (8.33 %). Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -2 809.95.
235 Холдингс АД-София има емитирани акции с борсов код: 94G-обикновени 5 109 000 бр.. Емисия 94G поскъпва за предходните 90 дни с 0.00 % до цена 48.4 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 14.15 %. Капитализацията на дружеството е 247.28 млн.лв.
За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Бизнес рискът свързан с дейността на 235 Холдингс АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на нетния резултат, оперативния резултат.
Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) | 8.08 |
Коефициент на вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) | 220.86 |
Коефициент на вариация на приходите от продажби 12м.(VAR% Sales 12m.) | 0.00 |
Коефициент на вариация на оперативната печалба 12м.(VAR% EBITDA 12m.) | 219.12 |
Коефициент на вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) | 4.89 |
Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на 235 Холдингс АД-София е 481.08 %. Очакваната цена на емисия 94G е 281.25 лв.
Пазарен множител | до този отчет | след този отчет | нужна промяна в пазарната оценка % |
---|---|---|---|
Цена/Счетоводна стойност (P/B) | 51.8180 | 43.1546 | 20.08 |
Цена/Печалба 12м.(P/E) | -3 636.4059 | 273.8378 | 1 427.94 |
Цена/Продажби 12м.(P/S) | nan | 247 2 756 000.0000 | nan |
Цена/EBITDA 12м.(P/EBITDA) | -3 804.2400 | 272.6302 | 1 495.38 |
Цена/СПП 12м.(P/FCF) | -2 943.7571 | -2 809.9532 | -4.76 |
Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на 235 Холдингс АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 946.47 %, което съответства на цена за емисия 94G от 506.49 лв.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Баланс с над 5 % от Актива:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 0 | 1 043 | +1 043.00 % | +1 043 |
Други държани за търгуване финансови активи | 0 | 1 043 | +1 043.00 % | +1 043 |
Финансови активи текущи | 0 | 1 043 | +1 043.00 % | +1 043 |
Текущи активи | 52 | 1 052 | +1 923.08 % | +1 000 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | -269 | -337 | -25.28 % | -68 |
Непокрита загуба | -269 | -337 | -25.28 % | -68 |
Текуща печалба | 0 | 958 | +958.00 % | +958 |
Финансов резултат | -337 | 621 | +284.27 % | +958 |
Собствен капитал | 4 772 | 5 730 | +20.08 % | +958 |
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за външни услуги-3м. | 14 | 19 | +35.71 % | +5 |
Разходи за възнаграждения-3м. | 9 | 6 | -33.33 % | -3 |
Разходи за осигуровки-3м. | 2 | 1 | -50.00 % | -1 |
Финансови разходи-3м. | 3 | 4 | +33.33 % | +1 |
Печалба от дейността-3м. | 0 | 958 | +958.00 % | +958 |
Печалба преди облагане с данъци-3м. | 0 | 958 | +958.00 % | +958 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | -6 | 0 | +100.00 % | +6 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | -6 | 0 | +100.00 % | +6 |
Печалба след облагане с данъци-3м. | 0 | 958 | +958.00 % | +958 |
Нетна печалба за периода-3м. | 0 | 958 | +958.00 % | +958 |
Общо разходи и печалба-3м. | 22 | 989 | +4 395.45 % | +967 |
Други финансови приходи-3м. | 0 | 989 | +989.00 % | +989 |
Финансови приходи-3м. | 0 | 989 | +989.00 % | +989 |
Приходи от дейността-3м. | 0 | 989 | +989.00 % | +989 |
Загуба от дейността-3м. | 28 | 0 | -100.00 % | -28 |
Общо приходи-3м. | 0 | 989 | +989.00 % | +989 |
Загуба преди облагане с данъци-3м. | 28 | 0 | -100.00 % | -28 |
Загуба след облагане с данъци-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
Нетна загуба за периода-3м. | 22 | 0 | -100.00 % | -22 |
Общо приходи и загуба-3м. | 22 | 989 | +4 395.45 % | +967 |