-- 2023.05.02 16:33:56
; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 16:23:00 в Investor.bg

Показатели:

Index 230.00 228.00
Цена (Price) 0.00 0.00
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) 141.00 134.00
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) 0.00 -8 252.00
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 57.61 57.49
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 73.74 73.69
Текуща ликвидност (Current Ratio) 148.00 150.18

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 141 хил.лв.
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 593 хил.лв.

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 26.26 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 57.61 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 73.74 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 141 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 593 хил.лв.

формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (699 от 699 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (639 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 496 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 390 хил.лв. 84.05 % от финансовите разходи (464 хил. лв.). Те от своя страна са 93.55 % от разходите за дейността (496 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на към края на март 2023 г. от 18 947 хил.лв.Резервите от 999 хил.лв. формират 5.27 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 812 хил.лв. (41.23 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 26.26 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 11 636 хил.лв., а краткосрочните за 41 568 хил.лв., което прави общо 53 204 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 57.61 %. Общо дълговете са 73.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 280.80 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 72 151 хил.лв. От тях текущите са 85.26 % (61 519 хил.лв.), а нетекущите 14.74 % (10 632 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 19 951 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 148.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 105.30 % от собствения капитал и 27.65 % от всички активи.

Паричните средства и еквиваленти са за 17 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 135.22 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 хил.лв.

има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:

-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:

Наименование 228 230 % хил.лв.
Разходи за материали-3м. -485 0 +100.00 % +485
Разходи за външни услуги-3м. -3 882 19 +100.49 % +3 901
Разходи за амортизации-3м. -662 0 +100.00 % +662
Разходи за възнаграждения-3м. -2 111 10 +100.47 % +2 121
Разходи за осигуровки-3м. -384 2 +100.52 % +386
Разходи по икономически елементи-3м. -7 648 32 +100.42 % +7 680
Разходи за лихви-3м. 306 390 +27.45 % +84
Други финансови разходи-3м. 458 74 -83.84 % -384
Финансови разходи-3м. 730 464 -36.44 % -266
Разходи за дейността-3м. -6 918 496 +107.17 % +7 414
Печалба от дейността-3м. 278 203 -26.98 % -75
Общо разходи-3м. -6 918 496 +107.17 % +7 414
Разходи за данъци, в т ч-3м. 119 62 -47.90 % -57
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. 119 62 -47.90 % -57
Общо разходи и печалба-3м. -6 665 699 +110.49 % +7 364
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. -7 961 0 +100.00 % +7 961
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) -8 252 0 +100.00 % +8 252
Приходи от лихви-3м. -406 60 +114.78 % +466
Други финансови приходи-3м. 2 135 639 -70.07 % -1 496
Финансови приходи-3м. 1 739 699 -59.80 % -1 040
Приходи от дейността-3м. -6 640 699 +110.53 % +7 339
Общо приходи-3м. -6 665 699 +110.49 % +7 364
Общо приходи и загуба-3м. -6 665 699 +110.49 % +7 364

Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:

Изменено перопредисега
Сгради и конструкции1310
Машини и оборудване3870
Съоръжения8 4450
Транспортни средства80
Стопански инвентар80
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА3720
Имоти, машини, съоръжения, оборудване9 3510
Права върху собственост70
Нематериални активи70
Инвестиции общо30 4889 716
Инвестиции в дъщерни предприятия30 4869 716
Инвестиции в асоциирани предприятия20
Финансови активи нетекущи30 4889 716
Дългосрочни вземания от свързани предприятия5 7700
Дългосрочни вземания по търговски заеми0916
Търговски и други дългосрочни вземания5 770916
Разходи за бъдещи периоди нетекущи780
Активи по отсрочени данъци1180
Нетекущи активи45 81210 632
Материали2070
Материални запаси2070
Текущи вземания от свързани предприятия9 9010
Текущи вземания от клиенти и доставчици3660
Текущи вземания по предоставени аванси27450
Текущи вземания по предоставени търговски заеми04 817
Други текущи вземания1432
Търговски и други /текущи/ вземания10 3085 299
Финансови активи, държани за търгуване в т ч3556 192
Други държани за търгуване финансови активи3556 192
Финансови активи текущи3556 192
Парични средства в брой2241
Парични средства в безсрочни депозити4216
Парични средства и парични еквиваленти26617
Разходи за бъдещи периоди текущи23011
Текущи активи11 04661 519
Общо активи56 85872 151
Записан и внесен капитал т ч4 5509 995
Обикновенни акции4 5509 995
Основен капитал4 5509 995
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа250
Целеви резерви, в т ч141999
Общи резерви125999
Други резерви160
Резерви166999
Натрупана печалба (загуба) в т ч2 7587 812
Неразпределена печалба2 7587 812
Текуща печалба7141
Финансов резултат2 7657 953
Собствен капитал7 48118 947
Нетекущи задължения към свързани предприятия10 2790
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ5 7950
Нетекущи задължения по облигационни заеми10 0009 994
Търговски и други нетекущи задължения26 0749 994
Пасиви по отсрочени данъци01 642
Нетекущи пасиви26 07411 636
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ1 4620
Текуща част от нетекущите задължения4 2996 645
Текущи задължения, в т ч15 99334 923
Текущи задължения към свързани предприятия5 8670
Текущи задължения по получени търговски заеми8 75513 001
Текущи задължения към доставчици и клиенти88624
Текущи задължения по получени аванси021 886
Текущи задължения към персонала2496
Текущи задължения към осигурителни предприятия896
Текущи данъчни задължения1470
Други текущи задължения2940
Търговски и други текущи задължения22 04841 568
Приходи за бъдещи периоди текущи1 2550
Текущи пасиви23 30341 568
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви56 85872 151
Разходи за материали1280
Разходи за външни услуги1 22119
Разходи за амортизации2100
Разходи за възнаграждения65510
Разходи за осигуровки1202
Балансова стойност на продадени активи (без продукция)180
Други разходи за дейността, в т ч71
Разходи по икономически елементи2 35932
Разходи за лихви365390
Други финансови разходи974
Финансови разходи374464
Разходи за дейността2 733496
Печалба от дейността1203
Общо разходи2 733496
Печалба преди облагане с данъци7203
Разходи за данъци, в т ч062
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата062
Печалба след облагане с данъци7141
Нетна печалба за периода7141
Общо разходи и печалба2 740699
Нетни приходи от продажби на услуги2 4540
Други нетни приходи от продажби780
Нетни приходи от продажби2 5320
Приходи от финансирания, в т ч140
Приходи от финансирания от правителството140
Приходи от лихви18660
Положителни разлики от промяна на валутни курсове20
Други финансови приходи0639
Финансови приходи188699
Приходи от дейността2 734699
Извънредни приходи60
Общо приходи2 740699
Общо приходи и загуба2 740699
Постъпления от клиенти3 1680
Плащания на доставчици-1 477-53
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия048
Плащания, свързани с възнаграждения-861-13
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)-3690
Други постъпления /плащания от оперативна дейност-324
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):4586
Покупка на дълготрайни активи-380
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):-380
Постъпления от заеми3 6522 191
Платени заеми-3 954-2 129
Платени задължения по лизингови договори-1390
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение-123-58
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):-5644
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):-14410
Парични средства в началото на периода4107
Парични средства в края на периода, в т.ч.:26617
Наличност в касата и по банкови сметки26617