-- 2023.05.02 16:33:56
; 230 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 16:23:00 в Investor.bg
Показатели:
Index | 230.00 | 228.00 |
Цена (Price) | 0.00 | 0.00 |
Нетен резултат 3м.(Earnings, Net Income 3m.) | 141.00 | 134.00 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | 0.00 | -8 252.00 |
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) | 57.61 | 57.49 |
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) | 73.74 | 73.69 |
Текуща ликвидност (Current Ratio) | 148.00 | 150.18 |
+ Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 141 хил.лв.
+ Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 593 хил.лв.
- Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 26.26 %
- Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 57.61 %
- Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 73.74 %
- Не са изплащани дивиденти предходните 5 години
Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 141 хил.лв.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 593 хил.лв.
формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 0 хил.лв.
През тримесечието финансовите приходи са 100.00 % от приходите от дейността (699 от 699 хил.лв.). От тях най-голям дял имат другите финансови приходи (639 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието са 496 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 19 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 10 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 390 хил.лв. 84.05 % от финансовите разходи (464 хил. лв.). Те от своя страна са 93.55 % от разходите за дейността (496 хил.лв.).
Неконсолидираният собствен капитал на към края на март 2023 г. от 18 947 хил.лв.Резервите от 999 хил.лв. формират 5.27 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 7 812 хил.лв. (41.23 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 26.26 % от активите на дружеството.
Дългосрочните пасиви са на стойност 11 636 хил.лв., а краткосрочните за 41 568 хил.лв., което прави общо 53 204 хил.лв. Oт тях няма задължения към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 57.61 %. Общо дълговете са 73.74 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 280.80 %.
Kъм края на март 2023 г. всички активи са за 72 151 хил.лв. От тях текущите са 85.26 % (61 519 хил.лв.), а нетекущите 14.74 % (10 632 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 19 951 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 148.00 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 105.30 % от собствения капитал и 27.65 % от всички активи.
Паричните средства и еквиваленти са за 17 хил.лв. (0.02 % от Актива), от които парите в брои са 1 хил.лв. Незабавната ликвидност е 135.22 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е 6 хил.лв.
има емитирани акции с борсов код: .
. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.
Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:
-Отчет за доходите 3 мес. с над 5 % от Общо разходи+печалба:
Наименование | 228 | 230 | % | хил.лв. |
---|---|---|---|---|
Разходи за материали-3м. | -485 | 0 | +100.00 % | +485 |
Разходи за външни услуги-3м. | -3 882 | 19 | +100.49 % | +3 901 |
Разходи за амортизации-3м. | -662 | 0 | +100.00 % | +662 |
Разходи за възнаграждения-3м. | -2 111 | 10 | +100.47 % | +2 121 |
Разходи за осигуровки-3м. | -384 | 2 | +100.52 % | +386 |
Разходи по икономически елементи-3м. | -7 648 | 32 | +100.42 % | +7 680 |
Разходи за лихви-3м. | 306 | 390 | +27.45 % | +84 |
Други финансови разходи-3м. | 458 | 74 | -83.84 % | -384 |
Финансови разходи-3м. | 730 | 464 | -36.44 % | -266 |
Разходи за дейността-3м. | -6 918 | 496 | +107.17 % | +7 414 |
Печалба от дейността-3м. | 278 | 203 | -26.98 % | -75 |
Общо разходи-3м. | -6 918 | 496 | +107.17 % | +7 414 |
Разходи за данъци, в т ч-3м. | 119 | 62 | -47.90 % | -57 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата-3м. | 119 | 62 | -47.90 % | -57 |
Общо разходи и печалба-3м. | -6 665 | 699 | +110.49 % | +7 364 |
Нетни приходи от продажби на услуги-3м. | -7 961 | 0 | +100.00 % | +7 961 |
Нетни приходи от продажби 3м.(Sales 3m.) | -8 252 | 0 | +100.00 % | +8 252 |
Приходи от лихви-3м. | -406 | 60 | +114.78 % | +466 |
Други финансови приходи-3м. | 2 135 | 639 | -70.07 % | -1 496 |
Финансови приходи-3м. | 1 739 | 699 | -59.80 % | -1 040 |
Приходи от дейността-3м. | -6 640 | 699 | +110.53 % | +7 339 |
Общо приходи-3м. | -6 665 | 699 | +110.49 % | +7 364 |
Общо приходи и загуба-3м. | -6 665 | 699 | +110.49 % | +7 364 |
Този отчет е коригиращ. Промените спрямо предходно обявения са следните:
Изменено перо | преди | сега |
---|---|---|
Сгради и конструкции | 131 | 0 |
Машини и оборудване | 387 | 0 |
Съоръжения | 8 445 | 0 |
Транспортни средства | 8 | 0 |
Стопански инвентар | 8 | 0 |
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 372 | 0 |
Имоти, машини, съоръжения, оборудване | 9 351 | 0 |
Права върху собственост | 7 | 0 |
Нематериални активи | 7 | 0 |
Инвестиции общо | 30 488 | 9 716 |
Инвестиции в дъщерни предприятия | 30 486 | 9 716 |
Инвестиции в асоциирани предприятия | 2 | 0 |
Финансови активи нетекущи | 30 488 | 9 716 |
Дългосрочни вземания от свързани предприятия | 5 770 | 0 |
Дългосрочни вземания по търговски заеми | 0 | 916 |
Търговски и други дългосрочни вземания | 5 770 | 916 |
Разходи за бъдещи периоди нетекущи | 78 | 0 |
Активи по отсрочени данъци | 118 | 0 |
Нетекущи активи | 45 812 | 10 632 |
Материали | 207 | 0 |
Материални запаси | 207 | 0 |
Текущи вземания от свързани предприятия | 9 901 | 0 |
Текущи вземания от клиенти и доставчици | 366 | 0 |
Текущи вземания по предоставени аванси | 27 | 450 |
Текущи вземания по предоставени търговски заеми | 0 | 4 817 |
Други текущи вземания | 14 | 32 |
Търговски и други /текущи/ вземания | 10 308 | 5 299 |
Финансови активи, държани за търгуване в т ч | 35 | 56 192 |
Други държани за търгуване финансови активи | 35 | 56 192 |
Финансови активи текущи | 35 | 56 192 |
Парични средства в брой | 224 | 1 |
Парични средства в безсрочни депозити | 42 | 16 |
Парични средства и парични еквиваленти | 266 | 17 |
Разходи за бъдещи периоди текущи | 230 | 11 |
Текущи активи | 11 046 | 61 519 |
Общо активи | 56 858 | 72 151 |
Записан и внесен капитал т ч | 4 550 | 9 995 |
Обикновенни акции | 4 550 | 9 995 |
Основен капитал | 4 550 | 9 995 |
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 25 | 0 |
Целеви резерви, в т ч | 141 | 999 |
Общи резерви | 125 | 999 |
Други резерви | 16 | 0 |
Резерви | 166 | 999 |
Натрупана печалба (загуба) в т ч | 2 758 | 7 812 |
Неразпределена печалба | 2 758 | 7 812 |
Текуща печалба | 7 | 141 |
Финансов резултат | 2 765 | 7 953 |
Собствен капитал | 7 481 | 18 947 |
Нетекущи задължения към свързани предприятия | 10 279 | 0 |
Нетекущи задължения по получени заеми от банки и небанкови ФИ | 5 795 | 0 |
Нетекущи задължения по облигационни заеми | 10 000 | 9 994 |
Търговски и други нетекущи задължения | 26 074 | 9 994 |
Пасиви по отсрочени данъци | 0 | 1 642 |
Нетекущи пасиви | 26 074 | 11 636 |
Текущи задължения по получени заеми към банки и небанкови ФИ | 1 462 | 0 |
Текуща част от нетекущите задължения | 4 299 | 6 645 |
Текущи задължения, в т ч | 15 993 | 34 923 |
Текущи задължения към свързани предприятия | 5 867 | 0 |
Текущи задължения по получени търговски заеми | 8 755 | 13 001 |
Текущи задължения към доставчици и клиенти | 886 | 24 |
Текущи задължения по получени аванси | 0 | 21 886 |
Текущи задължения към персонала | 249 | 6 |
Текущи задължения към осигурителни предприятия | 89 | 6 |
Текущи данъчни задължения | 147 | 0 |
Други текущи задължения | 294 | 0 |
Търговски и други текущи задължения | 22 048 | 41 568 |
Приходи за бъдещи периоди текущи | 1 255 | 0 |
Текущи пасиви | 23 303 | 41 568 |
Собствен капитал, малцинствено участие и пасиви | 56 858 | 72 151 |
Разходи за материали | 128 | 0 |
Разходи за външни услуги | 1 221 | 19 |
Разходи за амортизации | 210 | 0 |
Разходи за възнаграждения | 655 | 10 |
Разходи за осигуровки | 120 | 2 |
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 18 | 0 |
Други разходи за дейността, в т ч | 7 | 1 |
Разходи по икономически елементи | 2 359 | 32 |
Разходи за лихви | 365 | 390 |
Други финансови разходи | 9 | 74 |
Финансови разходи | 374 | 464 |
Разходи за дейността | 2 733 | 496 |
Печалба от дейността | 1 | 203 |
Общо разходи | 2 733 | 496 |
Печалба преди облагане с данъци | 7 | 203 |
Разходи за данъци, в т ч | 0 | 62 |
Разход/(икономия) на отсрочени корпорат данъци върху печалбата | 0 | 62 |
Печалба след облагане с данъци | 7 | 141 |
Нетна печалба за периода | 7 | 141 |
Общо разходи и печалба | 2 740 | 699 |
Нетни приходи от продажби на услуги | 2 454 | 0 |
Други нетни приходи от продажби | 78 | 0 |
Нетни приходи от продажби | 2 532 | 0 |
Приходи от финансирания, в т ч | 14 | 0 |
Приходи от финансирания от правителството | 14 | 0 |
Приходи от лихви | 186 | 60 |
Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2 | 0 |
Други финансови приходи | 0 | 639 |
Финансови приходи | 188 | 699 |
Приходи от дейността | 2 734 | 699 |
Извънредни приходи | 6 | 0 |
Общо приходи | 2 740 | 699 |
Общо приходи и загуба | 2 740 | 699 |
Постъпления от клиенти | 3 168 | 0 |
Плащания на доставчици | -1 477 | -53 |
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 0 | 48 |
Плащания, свързани с възнаграждения | -861 | -13 |
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | -369 | 0 |
Други постъпления /плащания от оперативна дейност | -3 | 24 |
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 458 | 6 |
Покупка на дълготрайни активи | -38 | 0 |
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | -38 | 0 |
Постъпления от заеми | 3 652 | 2 191 |
Платени заеми | -3 954 | -2 129 |
Платени задължения по лизингови договори | -139 | 0 |
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | -123 | -58 |
Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | -564 | 4 |
Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | -144 | 10 |
Парични средства в началото на периода | 410 | 7 |
Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 266 | 17 |
Наличност в касата и по банкови сметки | 266 | 17 |