-- 2023.05.02 16:17:11
Арома АД-София, 6AR, AROMA; 232 - неконсолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2023 г. публикуван на 2023.05.02 16:09:00 в Investor.bg
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

Index 232.00 228.00 222.00
Цена (Price) 0.70 0.99 0.98
Цена/Счетоводна стойност (P/B) 0.33 0.47 0.47
Изменение на собствения капитал (Equity Growth) 3.16 -0.81 -2.31
Изменение на дълга (Total Debt Growth) 16.22 42.38 2.53
Краткосрочен дълг/Общо активи (Short Term Debt/Total Аssets) 14.67 14.81 17.02
Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Аssets) 26.23 26.38 23.99
Текуща ликвидност (Current Ratio) 352.70 335.88 305.83
Доходност от дивидент ОБЩА (Dividend Yield ALL) 8.57 6.06 6.12
Доходност среден дивидент 1 (Avg Dividend Yield 1) 3.77 2.67 2.69
Екстраполирана промяна на цената (Extrapolated price change) 13.09 5.14 -11.17
Екстраполирана цена (Extrapolated price) 0.79 1.04 0.87

 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 3.16 %
 + Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) под 1: 0.33
 + Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) над 70%: 73.77 %
 + Екстраполиран ръст в капитализацията над 10%: 13.09 %
 + Обща дивидентна доходност за последната фин. година: 8.57 %
 + Средна дивидентна доходност от 6AR (AROMA) за 5 години: 3.77 %

 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 16.22 %
 - Спад в цената на 6AR (AROMA) за 90 дни над -10%: -28.57 %
 - Спад в цената на 6AR (AROMA) за 360 дни над -10%: -22.22 %

Неконсолидираният собствен капитал на Арома АД-София към края на юни 2023 г. от 33 255 хил.лв., прави 2.15 лв. счетоводна стойност на акция. Нарастването за последната година е 3.16 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 0.33. Резервите от 13 785 хил.лв. формират 41.45 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 3 413 хил.лв. (10.26 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 73.77 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 5 213 хил.лв., а краткосрочните за 6 611 хил.лв., което прави общо 11 824 хил.лв. 2 933 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 14.67 %. Общо дълговете са 26.23 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 35.56 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 16.22 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 6.30 %. Kъм края на юни 2023 г. всички активи са за 45 079 хил.лв. От тях текущите са 51.72 % (23 317 хил.лв.), а нетекущите 48.28 % (21 762 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 16 706 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 352.70 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 50.24 % от собствения капитал и 37.06 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 17 742 280 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 4 926 хил.лв. (10.93 % от Актива), от които парите в брои са 4 926 хил.лв. Незабавната ликвидност е 74.51 %.

Арома АД-София има емитирани акции с борсов код: 6AR (AROMA)-обикновени 15 491 829 бр.. Емисия 6AR (AROMA) поевтинява за предходните 90 дни с -28.57 % до цена 0.7 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е -22.22 %. Капитализацията на дружеството е 10.84 млн.лв.

Последно изплатените дивиденти са за 929 510 лв. и са 8.57 % спрямо капитализацията (6AR (AROMA) - 0.06 лв. 8.57 % дивидентна доходност). За предходните 5 години средният дивидент по емисия 6AR (AROMA) е 0.0264 лв. 3.77 % дивидентна доходност.

Бизнес рискът свързан с дейността на Арома АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Коефициент на вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.)1.17


Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Арома АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 13.09 %, което съответства на цена за емисия 6AR (AROMA) от 0.79 лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2022 г. (228) в:

-Баланс с над 5 % от Актива:

Наименование 228 232 % хил.лв.
Сгради и конструкции 7 651 9 206 +20.32 % +1 555
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА 4 574 3 044 -33.45 % -1 530
Парични средства в брой 4 085 4 926 +20.59 % +841
Парични средства и парични еквиваленти 4 085 4 926 +20.59 % +841
Натрупана печалба (загуба) в т ч 2 829 3 413 +20.64 % +584
Неразпределена печалба 2 829 3 413 +20.64 % +584