-- 2022.01.28 15:16:23
Топлофикация-Бургас АД-Бургас, TPLB; 216 - неконсолидиран отчет за четвърто тримесечие Q4 на 2021 г. публикуван на 2022.01.28 15:12:00 в x3news.com

Показатели:

 + EV/EBITDA под 8: -36.98

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -7 213 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -4 673 хил.лв.
 - Оперативна 3 месечна загуба (EBITDA 3m.): -6 647 хил.лв.
 - Оперативна 12 месечна загуба (EBITDA 12m.): -2 321 хил.лв.
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -10.90 %
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 46.06 %
 - Висока кратк. задлъжнялост Текущи пасиви/Общо активи (Short Term Debt/Total Assets) над 30%: 32.51 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 53.94 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -6 476 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -6 902 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -16 346 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -7 213 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -4 673 хил.лв., което представлява -0.16 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 1.56 лв. е -9.65.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е -6 647 хил.лв. За 12 месеца оперативната загуба e -2 321 хил.лв. (-0.08 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e -36.98, а на P/EBITDA -19.44.

Топлофикация-Бургас АД-Бургас формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 13 001 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 1.48 лв. (общо 42 855 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 1.05, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -10.90 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 20 577 хил.лв., а за годината са 48 548 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 9 876 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 4 027 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 4 352 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 21 343 хил.лв., балансовата стойност на продадени активи (без продукция) с 10 579 хил.лв. и другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 7 944 хил.лв.

Неконсолидираният собствен капитал на Топлофикация-Бургас АД-Бургас към края на декември 2021 г. от 35 261 хил.лв., прави 1.22 лв. счетоводна стойност на акция. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 1.28. Резервите от 12 027 хил.лв. формират 34.11 % от собствения капитал, а натрупаната загуба е -1 011 хил.лв. Със собствен капитал са финансирани 46.06 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 16 405 хил.лв., а краткосрочните за 24 888 хил.лв., което прави общо 41 293 хил.лв. 12 927 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 32.51 %. Общо дълговете са 53.94 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 117.11 %.
Kъм края на декември 2021 г. всички активи са за 76 554 хил.лв. От тях текущите са 38.33 % (29 345 хил.лв.), а нетекущите 61.67 % (47 209 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 4 457 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 117.91 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 12.64 % от собствения капитал и 5.82 % от всички активи. Стойността на фирмата (EV) e 85 840 061 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 565 хил.лв. (0.74 % от Актива), от които парите в брои са 11 хил.лв. Незабавната ликвидност е 23.19 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -6 476 хил.лв. Отношението му към продажбите е -49.81 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 6 842 хил.лв., а за 12 м. -2 483 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно 80 хил.лв. и 17 374 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е 446 хил.лв, а за период от 1 година 416 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -2.76.

Топлофикация-Бургас АД-Бургас има емитирани акции с борсов код: TPLB-обикновени 28 917 988 бр.. Емисия TPLB поскъпва за предходните 90 дни с 3.31 % до цена 1.56 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 0.65 %. Капитализацията на дружеството е 45.11 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания отчет за трето тримесечие Q3 на 2021 г. (214) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: