-- 2021.08.30 11:21:16
Холдинг Нов Век АД-София, 6N3, HNVEK, 6N31, 6N37; 213 - консолидиран отчет за второ тримесечие Q2 на 2021 г. публикуван на 2021.08.30 11:20:00 в Infostock.bg

Показатели:

 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 452 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 3 984 хил.лв.

 - Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е загуба: -886 хил.лв.
 - 12 месечна загуба (Net Income 12m.): -830 хил.лв.
 - EV/EBITDA над 20: 56.98
 - Коефициент Цена/Продажби 12м.(P/S) над 2: 4.48
 - Нетен марж (печалба/продажби) под 3% (Net Margin): -3.56 %
 - Спад на собствения капитал (Equity Growth): -1.73 %
 - Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) под 2%: -1.91 %
 - Коефициент Цена/Счетоводна стойност (P/B) над 1.5: 2.44
 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 25.77 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 73.88 %
 - Дълговете растат с над 5% (Total Debt Growth): 23.76 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -997 хил.лв.
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -1 433 хил.лв.
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -2 489 хил.лв.
 - Няма дивидент за предходната година
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Консолидираният нетен тримесечен резултат е загуба в размер на -886 хил.лв. За последните 12 месеца загубата достига -830 хил.лв., което представлява -0.15 лв. на акция Коефициентът Цена/Печалба 12м.(P/E), при цена на акция 18.6 лв. е -125.73.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) е 452 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e 3 984 хил.лв. (0.71 лв. на акция). Стойността на EV/EBITDA e 56.98, а на P/EBITDA 26.19.

Холдинг Нов Век АД-София формира приходи от продажби на консолидиранa тримесечна основа в размер на 6 293 хил.лв. За последните 12 месеца продажбитe на акция са 4.15 лв. (общо 23 304 хил.лв.). Коефициента Цена/Продажби 12м.(P/S) е 4.48, а формираният нетен марж (печалба/продажби) -3.56 %.
Разходите за дейността през тримесечието са 7 319 хил.лв., а за годината са 29 284 хил.лв. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за материали с 3 901 хил.лв., разходите за външни услуги с 1 600 хил.лв., разходите за възнаграждения с 1 320 хил.лв. и изменението на запасите от продукция и незавършено производство с -1 640 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за материали с 11 563 хил.лв., разходите за външни услуги с 4 156 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 4 663 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 938 хил.лв. 99.15 % от финансовите разходи (946 хил. лв.). Те от своя страна са 12.93 % от разходите за дейността (7 319 хил.лв.).

Консолидираният собствен капитал на Холдинг Нов Век АД-София към края на юни 2021 г. от 42 820 хил.лв., прави 7.63 лв. счетоводна стойност на акция. Спада за последната година е -1.73 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига -1.91 %. Коефициента Цена/Счетоводна стойност (P/B) е 2.44. Резервите от 27 426 хил.лв. формират 64.05 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 11 207 хил.лв. (26.17 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 25.77 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 87 210 хил.лв., а краткосрочните за 35 531 хил.лв., което прави общо 122 741 хил.лв. 86 217 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 21.39 %. Общо дълговете са 73.88 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 286.64 %. Спрямо една година назад дълговете са се повишили с 23.76 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 15.75 %. Kъм края на юни 2021 г. всички активи са за 166 145 хил.лв. От тях текущите са 50.58 % (84 040 хил.лв.), а нетекущите 49.42 % (82 105 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 48 509 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 236.53 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 113.29 % от собствения капитал и 29.20 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от -0.55 %, а обръщаемостта им е 0.15 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е -0.69 %. Стойността на фирмата (EV) e 227 021 128 хил.лв.

Паричните средства и еквиваленти са за 658 хил.лв. (0.40 % от Актива), от които парите в брои са 61 хил.лв. Незабавната ликвидност е 17.02 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -997 хил.лв. Отношението му към продажбите е -15.84 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 5 750 хил.лв., а за 12 м. 14 042 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -5 195 хил.лв. и -14 113 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -442 хил.лв, а за период от 1 година -767 хил.лв. Коефициентът Цена/СПП 12м.(P/FCF) е -41.93.

Холдинг Нов Век АД-София има емитирани акции с борсов код: 6N3 (HNVEK)-обикновени 5 610 437 бр.. Емисия 6N3 (HNVEK) поскъпва за предходните 90 дни с 2.20 % до цена 18.6 лв. за брой, а за 360 дни изменението на цената е 9.41 %. Капитализацията на дружеството е 104.35 млн.лв.

За предходната финансова година дружеството не е изплащало дивиденти. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Холдинг Нов Век АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели не е висок.

Чрез осредняване на резултатите от екстраполирането на развитието през последната година и на сезонните изменения, за следващото тримесечие се прогнозират 12 месечни нетни приходи от продажби (Sales 12m.) за 20 301 хил.лв. и нетна загуба (Net Income 12m.) в размер на -86 хил.лв.

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо консолидирания отчет за първо тримесечие Q1 на 2021 г. (211) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: