-- 2019.04.10 13:11:00
Финанс Секюрити Груп АД-София, FSPA; 190 - неконсолидиран отчет за първо тримесечие Q1 на 2019 г. публикуван на 2019.04.10 12:54:00 в x3news.com
* Възможно е отчета да е индексиран неправилно!

Показатели:

 + Тримесечният резултат (Net Income 3m.) е печалба: 563 хил.лв.
 + Ръст на тримесечния резултат (Net Income Growth 3m.): 441.35 %
 + 12 месечна печалба (Net Income 12m.): 592 хил.лв.
 + Ръст в 12 месечния резултат (Net Income Growth 12m.): 397.48 %
 + Оперативния 3 месечен резултат расте (EBITDA Growth 3m.): 86.27 %
 + Оперативна 3 месечна печалба (EBITDA 3m.): 909 хил.лв.
 + Оперативна 12 месечна печалба (EBITDA 12m.): 2 176 хил.лв.
 + Оперативния 12 месечен резултат расте (EBITDA Growth 12m.): 23.08 %
 + Тримесечните продажби растат (Sales Growth 3m.): 0.00 %
 + Нетен марж (печалба/продажби) над 10% (Net Margin): 8 457.14 %
 + Ръст на собствения капитал (Equity Growth): 131.58 %
 + Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) над 5%: 13.63 %
 + Дълговете спадат с над -5% (Total Debt Growth): -5.48 %

 - Собствен капитал/Общо активи (Equity/Total Assets) под 50%: 20.11 %
 - Висока обща задлъжнялост Общо дълг/Общо активи (Total Debt/Total Assets) над 50%: 79.89 %
 - Отрицателен 3м. нетен оперативен ПП (Operating Cash Flow 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 3m.): -101.63 %
 - Отрицателен 12м. Нетен ОПП (Operating Cash Flow 12m.): -1 095 хил.лв.
 - Спад в 12м. Нетен ОПП над -5% (CFO Growth 12m.): -1 142.86 %
 - Отрицателен 3м. Свободен ПП (FCF 3m.): -7 хил.лв.
 - Спад в 3м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 3m.): -101.63 %
 - Отрицателен 12м. Свободен ПП (FCF 12m.): -1 095 хил.лв.
 - Спад в 12м. Свободен ПП над -5% (FCF Growth 12m.): -1 142.86 %
 - Вариация на собствения капитал 12м.(VAR% Equity 12m.) над 25%: 38.48 %
 - Вариация на нетния резултат 12м.(VAR% Net Income 12m.) над 25%: 136.59 %
 - Вариация на своб. паричен поток 12м.(VAR% FCF 12m.) над 25%: 79.21 %
 - Не са изплащани дивиденти предходните 5 години

Неконсолидираният нетен тримесечен резултат е печалба в размер на 563 хил.лв., като нараства с 441.35 %. За последните 12 месеца печалбата достига 592 хил.лв., което представлява nan лв. на акция при изменение с 397.48 %.
Постигнатият тримесечен резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) расте с 86.27 % и е 909 хил.лв. За 12 месеца оперативната печалба e с повишение от 23.08 % до 2 176 хил.лв. (nan лв. на акция).

Финанс Секюрити Груп АД-София формира приходи от продажби на неконсолидиранa тримесечна основа в размер на 4 хил.лв. , които спрямо първото тримесечие на предходната година са нагоре с 0.00 %. Формираният нетен марж (печалба/продажби) е 8 457.14 %.
През тримесечието финансовите приходи са 99.57 % от приходите от дейността (916 от 920 хил.лв.). От тях най-голям дял имат приходите от лихви (368 хил.лв.) и приходите от дивиденти (548 хил.лв.).
Разходите за дейността през тримесечието намаляват с -6.08 % и са 355 хил.лв., а за годината са 2 029 хил.лв. с изменение от 20.70 %. По икономически елеметни за 3-те месеца водещи са разходите за външни услуги с 6 хил.лв., разходите за възнаграждения с 3 хил.лв. и Другите разходи за дейността (обезценки, провизии) с 2 хил.лв., за 12-те месеца - разходите за външни услуги с 16 хил.лв. и разходите за възнаграждения с 11 хил.лв.
През тримесечието внимание заслужават и разходите за лихви, които са 344 хил.лв. 100.00 % от финансовите разходи (344 хил. лв.). Те от своя страна са 96.90 % от разходите за дейността (355 хил.лв.).

Неконсолидираният собствен капитал на Финанс Секюрити Груп АД-София към края на март 2019 г. от 6 285 хил.лв.Нарастването за последната година е 131.58 %. Възвръщаемостта на собствения капитал (ROE) достига 13.63 %. Резервите от 128 хил.лв. формират 2.04 % от собствения капитал, а натрупаната печалба е 4 164 хил.лв. (66.25 % от СК). Със собствен капитал са финансирани 20.11 % от активите на дружеството.

Дългосрочните пасиви са на стойност 16 503 хил.лв., а краткосрочните за 8 459 хил.лв., което прави общо 24 962 хил.лв. 5 367 хил.лв. от задълженията са към финансови институции. Краткосрочната задлъжнялост измерена чрез коефициента Краткосрочен дълг/Общо активи възлиза на 27.07 %. Общо дълговете са 79.89 % от балансовото число, като съотношението Дълг/СК е 397.17 %. Спрямо една година назад дълговете са спаднали с -5.48 %.
За последните 12 месеца активите имат изменение от 7.29 %. Kъм края на март 2019 г. всички активи са за 31 247 хил.лв. От тях текущите са 27.94 % (8 730 хил.лв.), а нетекущите 72.06 % (22 517 хил.лв.)
Превишението на текущите активи над текущите пасиви (нетен капитал) е в размер на 271 хил.лв., а съотношението им (текуща ликвидност) е 103.20 %. Нетният капитал (чист оборотен капитал) е 4.31 % от собствения капитал и 0.87 % от всички активи. Възвръщаемостта на активите (ROA) е със стойност от 1.91 %, а обръщаемостта им е 0.00 пъти годишно. Възвръщаемостта на инвестициите е 2.99 %.

Паричните средства и еквиваленти са за 0 хил.лв. (0.00 % от Актива), от които парите в брои са 0 хил.лв. Незабавната ликвидност е 93.52 %.
Нетният паричен поток от оперативна дейност за тримесечието е -7 хил.лв. с изменение от -101.63 %. Отношението му към продажбите е -175.00 %. За година назад ОПП е -1 095 хил.лв. (-1 142.86 % спад), а ОПП/Продажби -15 642.86 %. Нетният паричен поток от инвестиционна дейност за 3 м. е 134 хил.лв., а за 12 м. 2 462 хил.лв. Нетните финансови потоци са съответно -164 хил.лв. и -1 372 хил.лв. Общото изменение на паричните средства за последните 3 месеца е -37 хил.лв, а за период от 1 година -5 хил.лв. Свободният паричен поток през тримесечието намалява с -101.63 % до -7 хил.лв., а за 12 месеца е -1 095 хил.лв. (-1 142.86 %).

Финанс Секюрити Груп АД-София има емитирани акции с борсов код: .

. Няма информация за изплащани дивиденти за предходните 5 години.

Бизнес рискът свързан с дейността на Финанс Секюрити Груп АД-София измерен чрез волатилността на основните 12 месечни счетоводни показатели е висок по отношение на собствения капитал, нетния резултат и свободния паричен поток.

Сравнявайки пазарните множители изчислени на база финансовата информация съдържаща се в този отчет със съответните показатели от предходния, очакваната промяна в капитализацията на Финанс Секюрити Груп АД-София е -8.15 %.

Екстраполираните данни за основните финансови показатели през следващото тримесечие съпоставени с моментното финансово състояние на Финанс Секюрити Груп АД-София и изхождайки от запазването на пазарната ситуация, водят до прогнозата за промяна в пазарната оценка на дружеството от 3.18 %

Пера със съществена тежест (5 %) и изменение (±20 %) спрямо неконсолидирания годишен отчет Q4 на 2018 г. (188) в:

-Баланс с над 5 % от Актива: